企業分析 MRF Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 7.73% は 100% を下回っており、11.4% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (104332.85 ₹) は公正評価 (61146.16 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.2002%) はセクター平均 (0.827%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-25.08%) はセクター平均 (-8.85%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.25%) は部門平均 (ROE=28.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| MRF Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.9% | -0.4% | 4.2% |
| 90 日 | -21% | -19.1% | -2.1% |
| 1 年 | -25.1% | -8.9% | 6.7% |
MRF vs セクタ: MRF Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -16.23% 大幅に下回りました。
MRF vs 市場: MRF Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MRF は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4823% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (104332.85 ₹) は公正価格 (61146.16 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (104332.85 ₹) は公正価格より 41.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.76) はセクター全体のPER (57.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.76) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.33) はセクター全体の P/BV (7.34) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.33) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.23) は、セクター全体の損益指標 (4.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.23) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（14.32）は、セクター全体のEV/EBITDA（-9.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.32) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 9.26% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.26%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.25%) は、セクター全体の ROE (28.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.25%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.13%) は、セクター全体の ROA (8.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.13%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.9%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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