BSE: MRF - MRF Limited

半年間の収益性: -22.94%
配当利回り: +0.20%
セクタ: Consumer Discretionary

企業分析 MRF Limited

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1. 再開する

長所

  • 現在の負債レベル 7.73% は 100% を下回っており、11.4% から 5 年間で減少しています。

短所

  • 価格 (104332.85 ₹) は公正評価 (61146.16 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0.2002%) はセクター平均 (0.827%) を下回っています。
  • 過去 1 年間の株価収益率 (-25.08%) はセクター平均 (-8.85%) よりも低くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=13.25%) は部門平均 (ROE=28.09%) よりも低いです

類似企業

Avenue Supermarts Limited

Titan Company Limited

Hero MotoCorp Limited

Britannia Industries Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

MRF Limited Consumer Discretionary 索引
7 日 -1.9% -0.4% 3.4%
90 日 -21% -19.1% -2.2%
1 年 -25.1% -8.9% 6%

MRF vs セクタ: MRF Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -16.23% 大幅に下回りました。

MRF vs 市場: MRF Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -31.1% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MRF は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MRF の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4823% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 4907.24
ROE 13.25%
ROA 8.13%
ROIC 0%
Ebitda margin 10.56%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (104332.85 ₹) は公正価格 (61146.16 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (104332.85 ₹) は公正価格より 41.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (26.76) はセクター全体のPER (57.84) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (26.76) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.33) はセクター全体の P/BV (7.34) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.33) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.23) は、セクター全体の損益指標 (4.9) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.23) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(14.32)は、セクター全体のEV/EBITDA(-9.62)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.32) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 9.26% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (9.26%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.18%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.25%) は、セクター全体の ROE (28.09%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (13.25%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.13%) は、セクター全体の ROA (8.94%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 同社の ROA (8.13%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.9%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (7.73%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 11.4% から 7.73% に減少しました。

債務補償: 負債は純利益から 99.71% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0.2002% はセクター平均 '0.827% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0.2002% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.93)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0.2002% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (3.57%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム MRF Limited

9.3. コメント