企業分析 Samvardhana Motherson International Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (60.96%) はセクター平均 (5.97%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (205.05 ₹) は公正評価 (50.99 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3313%) はセクター平均 (1.28%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 20.41% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=11.18%) は部門平均 (ROE=15.54%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Samvardhana Motherson International Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.8% | 2% | 0.1% |
| 90 日 | -26.9% | 5.4% | -5.1% |
| 1 年 | 61% | 6% | 7.4% |
MOTHERSON vs セクタ: Samvardhana Motherson International Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 55% 上回りました。
MOTHERSON vs 市場: Samvardhana Motherson International Limited は過去 1 年間で市場を 53.61% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MOTHERSON は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MOTHERSON の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.17% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (205.05 ₹) は公正価格 (50.99 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (205.05 ₹) は公正価格より 75.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29) はセクター全体のPER (33.75) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.79) はセクター全体の P/BV (3.64) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.79) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8056) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8056) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.88) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 26.43% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (26.43%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.44%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.18%) は、セクター全体の ROE (15.54%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.18%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.7%) は、セクター全体の ROA (9.77%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.7%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.59%) は、セクター全体の ROIC (19.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.59%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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