BSE: MOIL - MOIL Limited

半年間の収益性: -20.84%
配当利回り: +1.82%
セクタ: Materials

企業分析 MOIL Limited

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1. 再開する

長所

  • 配当金 (1.82%) はセクター平均 (1.29%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (14.95%) はセクター平均 (-5.72%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (314.4 ₹) は公正評価 (166.2 ₹) よりも高いです
  • 企業の現在の効率 (ROE=11.96%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも低いです

類似企業

UltraTech Cement Limited

Pidilite Industries Limited

Oil and Natural Gas Corporation Limited

Hindustan Zinc Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

MOIL Limited Materials 索引
7 日 -5.4% -0.8% -0.7%
90 日 -13% -22.7% -9.7%
1 年 15% -5.7% 1.5%

MOIL vs セクタ: MOIL Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 20.67% 上回りました。

MOIL vs 市場: MOIL Limited は過去 1 年間で市場を 13.49% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、MOIL は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: MOIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2876% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 14.42
ROE 11.96%
ROA 10.15%
ROIC 0%
Ebitda margin 30.98%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (314.4 ₹) は公正価格 (166.2 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (314.4 ₹) は公正価格より 47.1% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (21.22) はセクター全体のPER (35.46) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (21.22) は市場全体のPER (44.42) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.54) はセクター全体の P/BV (3.86) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.54) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.29) は、セクター全体の P/S 指標 (2.98) よりも高くなっています。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.29) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (5.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.5) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.21) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 13.22% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (13.22%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.89%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.96%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (11.96%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.15%) は、セクター全体の ROA (7.4%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (10.15%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (23.95%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 0% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 0%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 1.82% は、セクター平均 '1.29% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 1.82% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.79)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 1.82% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (29.07%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム MOIL Limited

9.3. コメント