企業分析 Mindspace Business Parks REIT
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.17%) はセクター平均 (0.4599%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (361.86 ₹) は公正評価 (104.32 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (7.12%) はセクター平均 (47.17%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 29.24% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=3.63%) は部門平均 (ROE=4.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mindspace Business Parks REIT | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1% | -2% | 0.1% |
| 90 日 | -1.6% | -49.3% | -8.1% |
| 1 年 | 7.1% | 47.2% | 1.5% |
MINDSPACE vs セクタ: Mindspace Business Parks REIT は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -40.05% 大幅に下回りました。
MINDSPACE vs 市場: Mindspace Business Parks REIT は過去 1 年間で市場を 5.65% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MINDSPACE は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MINDSPACE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1369% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (361.86 ₹) は公正価格 (104.32 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (361.86 ₹) は公正価格より 71.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.45) はセクター全体のPER (137.23) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.45) は市場全体のPER (44.42) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.35) はセクター全体の P/BV (6.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.35) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (8.48) は、セクター全体の損益指標 (49.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.48) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（16.13）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2.12% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2.12%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (120.03%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (3.63%) は、セクター全体の ROE (4.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (3.63%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.25%) は、セクター全体の ROA (2.07%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.25%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (7.38%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (7.38%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
