企業分析 Marksans Pharma Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (25.61%) はセクター平均 (-23.8%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.19%) は部門平均 (ROE=3.58%) よりも高い
短所
- 価格 (219.7 ₹) は公正評価 (102.79 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6379%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 4.59% は、2.64% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Marksans Pharma Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1% | 7.1% | 0.8% |
| 90 日 | -7.1% | -36.4% | 4% |
| 1 年 | 25.6% | -23.8% | 7.3% |
MARKSANS vs セクタ: Marksans Pharma Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 49.41% 上回りました。
MARKSANS vs 市場: Marksans Pharma Limited は過去 1 年間で市場を 18.35% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MARKSANS は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MARKSANS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4925% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (219.7 ₹) は公正価格 (102.79 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (219.7 ₹) は公正価格より 53.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (22.76) はセクター全体のPER (59.48) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (22.76) は市場全体のPER (44.49) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.42) はセクター全体の P/BV (8.7) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.42) は市場全体の P/BV (5.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.28) は、セクター全体の損益指標 (18.4) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.28) は市場全体の損益指標 (9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（9.05）は、セクター全体のEV/EBITDA（4.22）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (9.05) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.59% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.59%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.19%) は、セクター全体の ROE (3.58%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.19%) は市場全体の ROE (-1.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.7%) は、セクター全体の ROA (3.38%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.7%) は市場全体の ROA (7.46%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (11.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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