企業分析 Mahindra Logistics Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.9641%) はセクター平均 (0.7462%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (251.3 ₹) は公正評価 (87.57 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-38%) はセクター平均 (-30.11%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 13.67% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-10.39%) は部門平均 (ROE=11.39%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mahindra Logistics Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.5% | -1.5% | 1.6% |
| 90 日 | -35.2% | -23.3% | -1.4% |
| 1 年 | -38% | -30.1% | 7.1% |
MAHLOG vs セクタ: Mahindra Logistics Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -7.88% 大幅に下回りました。
MAHLOG vs 市場: Mahindra Logistics Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.08% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MAHLOG は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MAHLOG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7307% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (251.3 ₹) は公正価格 (87.57 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (251.3 ₹) は公正価格より 65.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (97.42) はセクター全体のPER (45.95) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (97.42) は市場全体のPER (44.41) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.82) はセクター全体の P/BV (6.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.82) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5331) は、セクター全体の損益指標 (18.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5331) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.29) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.29) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -39.86% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-39.86%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.03%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-10.39%) は、セクター全体の ROE (11.39%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-10.39%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-2.18%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-2.18%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.6%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.6%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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