企業分析 Mahindra Lifespace Developers Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=5.34%) は部門平均 (ROE=4.27%) よりも高い
短所
- 価格 (309.1 ₹) は公正評価 (85.44 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3813%) はセクター平均 (0.4599%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.08%) はセクター平均 (44.97%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 21.98% は、6.79% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Mahindra Lifespace Developers Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -10.3% | -0.8% | 5.1% |
| 90 日 | -35.6% | -27.8% | -0.6% |
| 1 年 | -43.1% | 45% | 7.4% |
MAHLIFE vs セクタ: Mahindra Lifespace Developers Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -88.05% 大幅に下回りました。
MAHLIFE vs 市場: Mahindra Lifespace Developers Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -50.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、MAHLIFE は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: MAHLIFE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8285% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (309.1 ₹) は公正価格 (85.44 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (309.1 ₹) は公正価格より 72.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (86.18) はセクター全体のPER (137.23) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (86.18) は市場全体のPER (44.41) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.52) はセクター全体の P/BV (6.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.52) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (39.92) は、セクター全体の損益指標 (49.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (39.92) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (43.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（43.43）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -30.16% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-30.16%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (120.03%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.34%) は、セクター全体の ROE (4.27%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.34%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.29%) は、セクター全体の ROA (2.07%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.29%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.8%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.8%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
