企業分析 Kesoram Industries Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (8.45 ₹) は適正価格 (199.53 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.29%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-94.8%) はセクター平均 (-21.56%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 67.16% は、63.8% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-135.24%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kesoram Industries Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -95.9% | -23.1% | 4.2% |
| 90 日 | -96.4% | -37% | -2.1% |
| 1 年 | -94.8% | -21.6% | 6.7% |
KESORAMIND vs セクタ: Kesoram Industries Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -73.23% 大幅に下回りました。
KESORAMIND vs 市場: Kesoram Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -101.46% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Bombay Stock Exchange」の他の市場よりも KESORAMIND の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: KESORAMIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.82% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (8.45 ₹) は公正価格 (199.53 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (8.45 ₹) は公正価格より 2261.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (35.46) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (54.73) はセクター全体の P/BV (3.86) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (54.73) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.3) は、セクター全体の損益指標 (2.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.3) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（21.6）は、セクター全体のEV/EBITDA（16.5）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（21.6）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 20.96% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (20.96%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.89%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-135.24%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-135.24%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-11.28%) は、セクター全体の ROA (7.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-11.28%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (23.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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