企業分析 Kellton Tech Solutions Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (9.65%) はセクター平均 (6.52%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (109.3 ₹) は公正評価 (74.37 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.8%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 22.25% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.68%) は部門平均 (ROE=17.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Kellton Tech Solutions Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.5% | 3.8% | -2.6% |
| 90 日 | -28.4% | -21.1% | -2.7% |
| 1 年 | 9.7% | 6.5% | 3.2% |
KELLTONTEC vs セクタ: Kellton Tech Solutions Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 3.13% 上回りました。
KELLTONTEC vs 市場: Kellton Tech Solutions Limited は過去 1 年間で市場を 6.43% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、KELLTONTEC は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: KELLTONTEC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1856% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (109.3 ₹) は公正価格 (74.37 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (109.3 ₹) は公正価格より 32% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (15.33) はセクター全体のPER (57.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (15.33) は市場全体のPER (44.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.21) はセクター全体の P/BV (28.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.21) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.9984) は、セクター全体の損益指標 (3.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.9984) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-6.24) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-6.24) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.85% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.85%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.68%) は、セクター全体の ROE (17.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.68%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.19%) は、セクター全体の ROA (10.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.19%) は市場全体の ROA (7.55%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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