企業分析 Jyothy Labs Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.33%) はセクター平均 (0.926%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.01%) は部門平均 (ROE=21.13%) よりも高い
短所
- 価格 (330.85 ₹) は公正評価 (135.65 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.03%) はセクター平均 (-2.36%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 1.94% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jyothy Labs Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.4% | 0.3% | 5.1% |
| 90 日 | -20.2% | -13.8% | -0.6% |
| 1 年 | -22% | -2.4% | 7.4% |
JYOTHYLAB vs セクタ: Jyothy Labs Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -19.68% 大幅に下回りました。
JYOTHYLAB vs 市場: Jyothy Labs Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -29.39% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JYOTHYLAB は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JYOTHYLAB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4237% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (330.85 ₹) は公正価格 (135.65 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (330.85 ₹) は公正価格より 59% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (42.16) はセクター全体のPER (42.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (42.16) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.61) はセクター全体の P/BV (9.61) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.61) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.65) は、セクター全体の P/S 指標 (4.02) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.65) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (20.69) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（20.69）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.19%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.01%) は、セクター全体の ROE (21.13%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.01%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.56%) は、セクター全体の ROA (10.5%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.56%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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