企業分析 JK Paper Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (319.6 ₹) は適正価格 (403.57 ₹) よりも低いです
- 配当金 (2.72%) はセクター平均 (1.3%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 22.78% は 100% を下回っており、34.55% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=24.64%) は部門平均 (ROE=12.12%) よりも高い
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-15.18%) はセクター平均 (-7.71%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| JK Paper Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.5% | 0% | 0.9% |
| 90 日 | -14.4% | -9.1% | 5.8% |
| 1 年 | -15.2% | -7.7% | 8.9% |
JKPAPER vs セクタ: JK Paper Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターのパフォーマンスを -7.47% 大幅に下回りました。
JKPAPER vs 市場: JK Paper Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -24.07% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JKPAPER は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JKPAPER の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2919% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (319.6 ₹) は公正価格 (403.57 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (319.6 ₹) は公正価格より 26.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.96) はセクター全体のPER (35.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.96) は市場全体のPER (44.5) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.07) はセクター全体の P/BV (3.85) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.07) は市場全体の P/BV (5.34) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8441) は、セクター全体の損益指標 (2.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8441) は市場全体の損益指標 (9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.13) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 27.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (27.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.64%) は、セクター全体の ROE (12.12%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (24.64%) は市場全体の ROE (-1.48%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.29%) は、セクター全体の ROA (7.4%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.29%) は市場全体の ROA (7.45%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.53%) は、セクター全体の ROIC (23.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.53%) は市場全体の ROIC (16.22%) よりも高いです。
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