企業分析 Jindal Poly Films Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.32%) はセクター平均 (1.3%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (11.73%) はセクター平均 (-7.71%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (696.3 ₹) は公正評価 (127.42 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 41.95% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.74%) は部門平均 (ROE=12.12%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Jindal Poly Films Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.3% | 0% | 1% |
| 90 日 | -13.6% | -9.1% | 6.4% |
| 1 年 | 11.7% | -7.7% | 7.9% |
JINDALPOLY vs セクタ: Jindal Poly Films Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 19.44% 上回りました。
JINDALPOLY vs 市場: Jindal Poly Films Limited は過去 1 年間で市場を 3.82% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、JINDALPOLY は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: JINDALPOLY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2256% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (696.3 ₹) は公正価格 (127.42 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (696.3 ₹) は公正価格より 81.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31) はセクター全体のPER (35.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31) は市場全体のPER (44.49) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5549) はセクター全体の P/BV (3.85) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5549) は市場全体の P/BV (5.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5799) は、セクター全体の損益指標 (2.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5799) は市場全体の損益指標 (9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.06) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -17.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-17.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.74%) は、セクター全体の ROE (12.12%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.74%) は市場全体の ROE (-1.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.7092%) は、セクター全体の ROA (7.4%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.7092%) は市場全体の ROA (7.46%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (4.07%) は、セクター全体の ROIC (23.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (4.07%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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