企業分析 IRB InvIT Fund
1. 再開する
短所
- 価格 (70.91 ₹) は公正評価 (6.56 ₹) よりも高いです
- 配当金 (11.28%) はセクター平均 (11.92%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (0%) はセクター平均 (24.31%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IRB InvIT Fund | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -19.8% | 4.2% |
| 90 日 | 0% | -35% | -2.1% |
| 1 年 | 0% | 24.3% | 6.7% |
IRBINVIT vs セクタ: IRB InvIT Fund は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -24.31% 大幅に下回りました。
IRBINVIT vs 市場: IRB InvIT Fund は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.66% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IRBINVIT は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IRBINVIT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (70.91 ₹) は公正価格 (6.56 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (70.91 ₹) は公正価格より 90.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.81) はセクター全体のPER (45.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.81) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1) はセクター全体の P/BV (6.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.84) は、セクター全体の損益指標 (5.12) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.84) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.06) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.54) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.06) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (10.34%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.89%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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