企業分析 Igarashi Motors India Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (34.43%) はセクター平均 (6.48%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (651.5 ₹) は公正評価 (28.19 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3317%) はセクター平均 (1.29%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.5% は、11.1% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.14%) は部門平均 (ROE=15.54%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Igarashi Motors India Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | -1.8% | -0.6% |
| 90 日 | 10.6% | -4% | -4.8% |
| 1 年 | 34.4% | 6.5% | 7.2% |
IGARASHI vs セクタ: Igarashi Motors India Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 27.95% 上回りました。
IGARASHI vs 市場: Igarashi Motors India Limited は過去 1 年間で市場を 27.21% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IGARASHI は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IGARASHI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6621% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (651.5 ₹) は公正価格 (28.19 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (651.5 ₹) は公正価格より 95.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (170.26) はセクター全体のPER (33.75) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (170.26) は市場全体のPER (43.66) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.65) はセクター全体の P/BV (3.64) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.65) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.31) は、セクター全体の損益指標 (3.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.31) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.5）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（19.5）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.53% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.53%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.44%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.14%) は、セクター全体の ROE (15.54%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.14%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.24%) は、セクター全体の ROA (9.77%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.24%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (19.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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