企業分析 IDBI Bank Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.74%) はセクター平均 (1.32%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-46.38%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (57.11 ₹) は公正評価 (39.84 ₹) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=8.36%) は部門平均 (ROE=13.46%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IDBI Bank Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 0.6% | 3.5% |
| 90 日 | 0% | -44.6% | -2.2% |
| 1 年 | 0% | -46.4% | 9% |
IDBI vs セクタ: IDBI Bank Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 46.38% 上回りました。
IDBI vs 市場: IDBI Bank Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -9.01% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IDBI は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IDBI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (57.11 ₹) は公正価格 (39.84 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (57.11 ₹) は公正価格より 30.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (16.79) はセクター全体のPER (27.36) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (16.79) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.34) はセクター全体の P/BV (2.76) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.34) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.15) は、セクター全体の損益指標 (11.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.15) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.97%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.36%) は、セクター全体の ROE (13.46%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (8.36%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.18%) は、セクター全体の ROA (3.06%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.18%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.14%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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