企業分析 ICICI Lombard General Insurance Company Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=16.82%) は部門平均 (ROE=13.43%) よりも高い
短所
- 価格 (1679.25 ₹) は公正評価 (486.76 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.9034%) はセクター平均 (1.33%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (1.02%) はセクター平均 (16.1%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.263% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ICICI Lombard General Insurance Company Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.4% | -0.5% | 2.4% |
| 90 日 | -15.3% | -13.6% | -1.5% |
| 1 年 | 1% | 16.1% | 6.1% |
ICICIGI vs セクタ: ICICI Lombard General Insurance Company Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -15.08% 大幅に下回りました。
ICICIGI vs 市場: ICICI Lombard General Insurance Company Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.1% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ICICIGI は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ICICIGI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0197% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1679.25 ₹) は公正価格 (486.76 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1679.25 ₹) は公正価格より 71% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (42.88) はセクター全体のPER (27.59) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (42.88) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.74) はセクター全体の P/BV (2.8) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.74) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.78) は、セクター全体の損益指標 (11.87) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.78) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 12.14% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (12.14%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.82%) は、セクター全体の ROE (13.43%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.82%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.24%) は、セクター全体の ROA (3.05%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.24%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.14%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
