企業分析 Indiabulls Real Estate Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (108.9 ₹) は適正価格 (125.09 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.4881%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-23.59%) はセクター平均 (49.47%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 5.16% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-32.41%) は部門平均 (ROE=4.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Indiabulls Real Estate Limited | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.6% | -29.7% | 0.8% |
| 90 日 | -20.9% | -42.7% | 4% |
| 1 年 | -23.6% | 49.5% | 7.3% |
IBREALEST vs セクタ: Indiabulls Real Estate Limited は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -73.06% 大幅に下回りました。
IBREALEST vs 市場: Indiabulls Real Estate Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.85% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IBREALEST は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IBREALEST の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4537% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (108.9 ₹) は公正価格 (125.09 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (108.9 ₹) は公正価格よりわずかに 14.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14.74) はセクター全体のPER (137.23) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14.74) は市場全体のPER (44.49) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.21) はセクター全体の P/BV (6.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.21) は市場全体の P/BV (5.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (14.76) は、セクター全体の損益指標 (49.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (14.76) は市場全体の損益指標 (9) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-5.54) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.54) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -192.12% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-192.12%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (120.03%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-32.41%) は、セクター全体の ROE (4.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-32.41%) は市場全体の ROE (-1.46%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-16.81%) は、セクター全体の ROA (2.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-16.81%) は市場全体の ROA (7.46%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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