企業分析 HCL Technologies Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.85%) はセクター平均 (2.91%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 2.33% は 100% を下回っており、137.7% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=23.49%) は部門平均 (ROE=15.62%) よりも高い
短所
- 価格 (1995.6 ₹) は公正評価 (718.5 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (25.04%) はセクター平均 (29.78%) よりも低くなっています。
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| HCL Technologies Limited | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.7% | 1.8% | -0.6% |
| 90 日 | 6.2% | 4.7% | -4.8% |
| 1 年 | 25% | 29.8% | 7.2% |
HCLTECH vs セクタ: HCL Technologies Limited は、過去 1 年間で「High Tech」セクターのパフォーマンスを -4.74% わずかに下回りました。
HCLTECH vs 市場: HCL Technologies Limited は過去 1 年間で市場を 17.82% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HCLTECH は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HCLTECH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4815% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1995.6 ₹) は公正価格 (718.5 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1995.6 ₹) は公正価格より 64% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (26.87) はセクター全体のPER (32.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (26.87) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.18) はセクター全体の P/BV (4.5) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.18) は市場全体の P/BV (6.15) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (3.84) は、セクター全体の P/S 指標 (2.89) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.84) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (12.42) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (12.42) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 2122.07% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (2122.07%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (7.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (23.49%) は、セクター全体の ROE (15.62%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (23.49%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.26%) は、セクター全体の ROA (10.37%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.26%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (42.75%) は、セクター全体の ROIC (35.86%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (42.75%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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