企業分析 Hawkins Cookers Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.51%) はセクター平均 (0.834%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (22.99%) はセクター平均 (-16.91%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=36.03%) は部門平均 (ROE=28.09%) よりも高い
短所
- 価格 (7243.5 ₹) は公正評価 (2606.42 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 5.96% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hawkins Cookers Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.8% | -18% | 1% |
| 90 日 | -8% | -16.6% | 6.4% |
| 1 年 | 23% | -16.9% | 7.9% |
HAWKINCOOK vs セクタ: Hawkins Cookers Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 39.9% 上回りました。
HAWKINCOOK vs 市場: Hawkins Cookers Limited は過去 1 年間で市場を 15.08% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HAWKINCOOK は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HAWKINCOOK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4421% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7243.5 ₹) は公正価格 (2606.42 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7243.5 ₹) は公正価格より 64% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.37) はセクター全体のPER (57.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.37) は市場全体のPER (44.49) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.67) はセクター全体の P/BV (7.34) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.67) は市場全体の P/BV (5.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.2) は、セクター全体の損益指標 (4.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.2) は市場全体の損益指標 (9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（23.56）は、セクター全体のEV/EBITDA（-9.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（23.56）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.03%) は、セクター全体の ROE (28.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (36.03%) は市場全体の ROE (-1.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (22.27%) は、セクター全体の ROA (8.94%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (22.27%) は市場全体の ROA (7.46%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (46.48%) は、セクター全体の ROIC (12.9%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (46.48%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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