企業分析 GTL Infrastructure Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1.44 ₹) は適正価格 (1.7 ₹) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.81%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-12.87%) はセクター平均 (-6.32%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 35.52% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.15%) は部門平均 (ROE=17.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GTL Infrastructure Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -1% | 3.4% |
| 90 日 | -24% | -20.4% | 0.3% |
| 1 年 | -12.9% | -6.3% | 3.4% |
GTLINFRA vs セクタ: GTL Infrastructure Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -6.55% 大幅に下回りました。
GTLINFRA vs 市場: GTL Infrastructure Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GTLINFRA は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GTLINFRA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2474% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.44 ₹) は公正価格 (1.7 ₹) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.44 ₹) は公正価格よりわずかに 18.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.4129) はセクター全体の P/BV (5.25) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.4129) は市場全体の P/BV (5.36) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.53) は、セクター全体の損益指標 (3.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.53) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.55) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.69% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.69%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.15%) は、セクター全体の ROE (17.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.15%) は市場全体の ROE (-1.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-16.08%) は、セクター全体の ROA (8.76%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-16.08%) は市場全体の ROA (7.46%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
