企業分析 GTL Infrastructure Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (48.53%) はセクター平均 (31.84%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2.39 ₹) は公正評価 (1.85 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.68%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 35.52% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.15%) は部門平均 (ROE=17.99%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GTL Infrastructure Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.5% | -1.1% | -2.3% |
| 90 日 | -20.2% | 5.7% | -5.6% |
| 1 年 | 48.5% | 31.8% | 8% |
GTLINFRA vs セクタ: GTL Infrastructure Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 16.69% 上回りました。
GTLINFRA vs 市場: GTL Infrastructure Limited は過去 1 年間で市場を 40.55% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GTLINFRA は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GTLINFRA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9333% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2.39 ₹) は公正価格 (1.85 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2.39 ₹) は公正価格より 22.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.53) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.4129) はセクター全体の P/BV (28.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.4129) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.53) は、セクター全体の損益指標 (3.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.53) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-7.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-7.55) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -12.69% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-12.69%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-31.95%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.15%) は、セクター全体の ROE (17.99%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.15%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-16.08%) は、セクター全体の ROA (10.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-16.08%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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