企業分析 Godawari Power & Ispat Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (177.45 ₹) は適正価格 (251.35 ₹) よりも低いです
- 配当金 (1.79%) はセクター平均 (1.3%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (10.48%) はセクター平均 (-9.17%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=22.27%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 0.9311% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Godawari Power & Ispat Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.9% | 0% | 1% |
| 90 日 | 15.1% | -10.5% | 6.4% |
| 1 年 | 10.5% | -9.2% | 7.9% |
GPIL vs セクタ: Godawari Power & Ispat Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 19.65% 上回りました。
GPIL vs 市場: Godawari Power & Ispat Limited は過去 1 年間で市場を 2.58% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GPIL は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GPIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2016% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (177.45 ₹) は公正価格 (251.35 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (177.45 ₹) は公正価格より 41.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1.98) はセクター全体のPER (35.45) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1.98) は市場全体のPER (44.49) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.4071) はセクター全体の P/BV (3.86) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.4071) は市場全体の P/BV (5.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3404) は、セクター全体の損益指標 (2.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3404) は市場全体の損益指標 (9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (16.5) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.88) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 92.17% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (92.17%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-12.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (22.27%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (22.27%) は市場全体の ROE (-1.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (17.48%) は、セクター全体の ROA (7.4%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (17.48%) は市場全体の ROA (7.46%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (20.02%) は、セクター全体の ROIC (23.95%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (20.02%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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