企業分析 Gensol Engineering Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (204.1 ₹) は適正価格 (843.15 ₹) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=18.29%) は部門平均 (ROE=17.99%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.8%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-79.08%) はセクター平均 (6.52%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 60% は、10.44% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gensol Engineering Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -22.6% | 3.8% | -0.3% |
| 90 日 | -75.8% | -21.1% | -2.9% |
| 1 年 | -79.1% | 6.5% | 0.2% |
GENSOL vs セクタ: Gensol Engineering Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -85.6% 大幅に下回りました。
GENSOL vs 市場: Gensol Engineering Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -79.24% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Bombay Stock Exchange」の他の市場よりも GENSOL の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: GENSOL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.52% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (204.1 ₹) は公正価格 (843.15 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (204.1 ₹) は公正価格より 313.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (48.43) はセクター全体のPER (57.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (48.43) は市場全体のPER (44.4) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.21) はセクター全体の P/BV (28.51) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.21) は市場全体の P/BV (6.26) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3) は、セクター全体の損益指標 (3.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（26.63）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.49）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（26.63）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 353.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (353.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.1%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (18.29%) は、セクター全体の ROE (17.99%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (18.29%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.56%) は、セクター全体の ROA (10.37%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.56%) は市場全体の ROA (7.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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