企業分析 Gateway Distriparks Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (3.7%) はセクター平均 (0.7462%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.82%) は部門平均 (ROE=11.39%) よりも高い
短所
- 価格 (58.36 ₹) は公正評価 (52.66 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.84%) はセクター平均 (-30.11%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 11.86% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Gateway Distriparks Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.7% | -1.5% | 4.2% |
| 90 日 | -33.5% | -23.3% | -2.1% |
| 1 年 | -40.8% | -30.1% | 6.7% |
GATEWAY vs セクタ: Gateway Distriparks Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -10.73% 大幅に下回りました。
GATEWAY vs 市場: Gateway Distriparks Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -47.5% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GATEWAY は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GATEWAY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7854% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (58.36 ₹) は公正価格 (52.66 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (58.36 ₹) は公正価格より 9.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (19.35) はセクター全体のPER (45.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (19.35) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.55) はセクター全体の P/BV (6.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.55) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.23) は、セクター全体の損益指標 (18.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.23) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.47) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.47) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 29.74% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (29.74%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.03%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.82%) は、セクター全体の ROE (11.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.82%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.94%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.94%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.38%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.38%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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