企業分析 GAIL (India) Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.3%) はセクター平均 (1.63%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (7.86%) はセクター平均 (-49.7%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.95%) は部門平均 (ROE=-472.58%) よりも高い
短所
- 価格 (172.15 ₹) は公正評価 (168.9 ₹) よりも高いです
- 現在の負債レベル 14.92% は、3.03% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GAIL (India) Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.9% | -10.8% | -0.6% |
| 90 日 | -23.4% | -19% | -4.8% |
| 1 年 | 7.9% | -49.7% | 7.2% |
GAIL vs セクタ: GAIL (India) Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 57.56% 上回りました。
GAIL vs 市場: GAIL (India) Limited は過去 1 年間で市場を 0.6392% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GAIL は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GAIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1511% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (172.15 ₹) は公正価格 (168.9 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (172.15 ₹) は公正価格より 1.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.55) はセクター全体のPER (20.81) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.55) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.48) はセクター全体の P/BV (2.35) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.48) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8609) は、セクター全体の損益指標 (2.88) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8609) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.13) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.01% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.01%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.95%) は、セクター全体の ROE (-472.58%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.95%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (8.52%) は、セクター全体の ROA (8.29%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (8.52%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.23%) は、セクター全体の ROIC (4.87%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.23%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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