企業分析 Future Retail Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (2.41 ₹) は適正価格 (3.1 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、25.1% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7997%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-26.97%) はセクター平均 (-20.69%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=28.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Future Retail Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -9% | -0.6% |
| 90 日 | 0% | -15.7% | -4.8% |
| 1 年 | -27% | -20.7% | 7.2% |
FRETAIL vs セクタ: Future Retail Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -6.28% 大幅に下回りました。
FRETAIL vs 市場: Future Retail Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.19% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FRETAIL は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FRETAIL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5186% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.41 ₹) は公正価格 (3.1 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.41 ₹) は公正価格より 28.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.99) はセクター全体のPER (57.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.99) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (7.35) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.02) は、セクター全体の損益指標 (3.7) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.02) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-10.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (-9.62) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-10.71) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7653.54% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7653.54%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.85%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (28.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (8.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.9%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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