企業分析 Future Consumer Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (0.65 ₹) は適正価格 (0.8367 ₹) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=56.47%) は部門平均 (ROE=21.13%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.8621%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-22.99%) はセクター平均 (-20.08%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 84.29% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Future Consumer Limited | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -2.6% | -2.3% |
| 90 日 | 8.1% | -32% | -5.6% |
| 1 年 | -23% | -20.1% | 8% |
FCONSUMER vs セクタ: Future Consumer Limited は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -2.91% わずかに下回りました。
FCONSUMER vs 市場: Future Consumer Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.97% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FCONSUMER は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FCONSUMER の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.4421% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.65 ₹) は公正価格 (0.8367 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.65 ₹) は公正価格より 28.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (42.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-0.5607) はセクター全体の P/BV (9.61) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-0.5607) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4637) は、セクター全体の損益指標 (4.01) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4637) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.08) は、セクター全体の EV/EBITDA (24.85) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.08) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -7.18% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-7.18%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.19%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (56.47%) は、セクター全体の ROE (21.13%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (56.47%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-27.74%) は、セクター全体の ROA (10.5%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-27.74%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (15%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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