企業分析 Embassy Office Parks REIT
1. 再開する
長所
- 配当金 (7.3%) はセクター平均 (0.6323%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (376.05 ₹) は公正評価 (371.37 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (14.71%) はセクター平均 (48.35%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=4.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Embassy Office Parks REIT | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.2% | -13.5% | 3.5% |
| 90 日 | -3.7% | -49.2% | -2.2% |
| 1 年 | 14.7% | 48.3% | 9% |
EMBASSY vs セクタ: Embassy Office Parks REIT は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -33.64% 大幅に下回りました。
EMBASSY vs 市場: Embassy Office Parks REIT は過去 1 年間で市場を 5.7% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、EMBASSY は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: EMBASSY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2829% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (376.05 ₹) は公正価格 (371.37 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (376.05 ₹) は公正価格より 1.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (134.47) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (5.94) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (48.48) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (120.03%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (4.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (2.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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