企業分析 Dr. Reddy's Laboratories Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 4.26% は 100% を下回っており、14.94% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=21.69%) は部門平均 (ROE=3.69%) よりも高い
短所
- 価格 (6506.8 ₹) は公正評価 (4760.59 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.126%) はセクター平均 (0.6496%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-76.83%) はセクター平均 (38.55%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Dr. Reddy's Laboratories Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.9% | -3.5% | -2.9% |
| 90 日 | -79.9% | -2.5% | -4.6% |
| 1 年 | -76.8% | 38.6% | 8.7% |
DRREDDY vs セクタ: Dr. Reddy's Laboratories Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -115.38% 大幅に下回りました。
DRREDDY vs 市場: Dr. Reddy's Laboratories Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -85.56% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「Bombay Stock Exchange」の他の市場よりも DRREDDY の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: DRREDDY の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.48% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (6506.8 ₹) は公正価格 (4760.59 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (6506.8 ₹) は公正価格より 26.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.55) はセクター全体のPER (56.11) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.55) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.68) はセクター全体の P/BV (8.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.68) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.7) は、セクター全体の損益指標 (17.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.7) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（10.41）は、セクター全体のEV/EBITDA（4.22）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.41) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 34.97% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (34.97%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (21.69%) は、セクター全体の ROE (3.69%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (21.69%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.68%) は、セクター全体の ROA (3.44%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.68%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (21.41%) は、セクター全体の ROIC (11.26%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (21.41%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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