企業分析 Devyani International Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-1.17%) はセクター平均 (-8.8%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (152.3 ₹) は公正評価 (5.41 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.2%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 18.45% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.67%) は部門平均 (ROE=15.54%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Devyani International Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -9.8% | -1.6% | -0.7% |
| 90 日 | -9.6% | -18.9% | -9.7% |
| 1 年 | -1.2% | -8.8% | 1.5% |
DEVYANI vs セクタ: Devyani International Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 7.63% 上回りました。
DEVYANI vs 市場: Devyani International Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスをわずかに -2.63% 下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DEVYANI は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DEVYANI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0225% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (152.3 ₹) は公正価格 (5.41 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (152.3 ₹) は公正価格より 96.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (395.97) はセクター全体のPER (33.46) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (395.97) は市場全体のPER (44.42) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (13.88) はセクター全体の P/BV (3.85) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (13.88) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (5.3) は、セクター全体の P/S 指標 (4.88) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.3) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（24.89）は、セクター全体のEV/EBITDA（12.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（24.89）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -28.87% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-28.87%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-10.44%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.67%) は、セクター全体の ROE (15.54%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.67%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.19%) は、セクター全体の ROA (9.77%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.19%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (19.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
