企業分析 DEN Networks Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (31.19 ₹) は適正価格 (52.4 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-32.67%) はセクター平均 (-49.46%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.19%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.7029% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.28%) は部門平均 (ROE=12.06%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| DEN Networks Limited | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | -0.6% | 1.6% |
| 90 日 | -21.3% | -18% | -1.4% |
| 1 年 | -32.7% | -49.5% | 7.1% |
DEN vs セクタ: DEN Networks Limited は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターを 16.79% 上回りました。
DEN vs 市場: DEN Networks Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -39.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DEN は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DEN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6282% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (31.19 ₹) は公正価格 (52.4 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (31.19 ₹) は公正価格より 68% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (12.19) はセクター全体のPER (60.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (12.19) は市場全体のPER (44.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7556) はセクター全体の P/BV (4.03) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7556) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.42) は、セクター全体の損益指標 (4.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.42) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-3.85) は、セクター全体の EV/EBITDA (32.4) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-3.85) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 1.69% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1.69%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-41.68%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.28%) は、セクター全体の ROE (12.06%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.28%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.47%) は、セクター全体の ROA (-3.21%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.47%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.91%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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