企業分析 Data Patterns (India) Limited
1. 再開する
長所
- 企業の現在の効率 (ROE=14.59%) は部門平均 (ROE=11.48%) よりも高い
短所
- 価格 (1692.45 ₹) は公正評価 (567.93 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3352%) はセクター平均 (0.7555%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-36.99%) はセクター平均 (-34.03%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 0.0426% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Data Patterns (India) Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.6% | -45.8% | 0.8% |
| 90 日 | -17% | -15% | 4% |
| 1 年 | -37% | -34% | 7.3% |
DATAPATTNS vs セクタ: Data Patterns (India) Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -2.96% わずかに下回りました。
DATAPATTNS vs 市場: Data Patterns (India) Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -44.24% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、DATAPATTNS は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: DATAPATTNS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7113% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1692.45 ₹) は公正価格 (567.93 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1692.45 ₹) は公正価格より 66.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (72.37) はセクター全体のPER (45.94) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (72.37) は市場全体のPER (44.49) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (9.93) はセクター全体の P/BV (6.06) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (9.93) は市場全体の P/BV (5.37) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (25.3) は、セクター全体の P/S 指標 (18.68) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (25.3) は市場全体の損益指標 (9) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 152.64% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (152.64%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.59%) は、セクター全体の ROE (11.48%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.59%) は市場全体の ROE (-1.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.62%) は、セクター全体の ROA (8.88%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.62%) は市場全体の ROA (7.46%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.78%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.78%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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