企業分析 Cyient Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.07%) はセクター平均 (0.7462%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 6.46% は 100% を下回っており、8.36% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.68%) は部門平均 (ROE=11.39%) よりも高い
短所
- 価格 (1192.85 ₹) は公正評価 (823.57 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-38.53%) はセクター平均 (-30.11%) よりも低くなっています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cyient Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6% | -1.5% | 3.6% |
| 90 日 | -42.7% | -23.3% | -0.6% |
| 1 年 | -38.5% | -30.1% | 7.1% |
CYIENT vs セクタ: Cyient Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターのパフォーマンスを -8.41% 大幅に下回りました。
CYIENT vs 市場: Cyient Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -45.65% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CYIENT は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CYIENT の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7409% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1192.85 ₹) は公正価格 (823.57 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1192.85 ₹) は公正価格より 31% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (31.59) はセクター全体のPER (45.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (31.59) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.73) はセクター全体の P/BV (6.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.73) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.02) は、セクター全体の損益指標 (18.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.02) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.88) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 19.87% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (19.87%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.03%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.68%) は、セクター全体の ROE (11.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.68%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.08%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.08%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (18%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (18%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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