企業分析 Container Corporation of India Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.33%) はセクター平均 (0.7502%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-19.27%) はセクター平均 (-39.94%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.1868% は 100% を下回っており、6.02% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (685.65 ₹) は公正評価 (299.89 ₹) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=10.94%) は部門平均 (ROE=11.48%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Container Corporation of India Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.6% | -7.4% | 0.7% |
| 90 日 | -9.8% | -30.7% | -1.6% |
| 1 年 | -19.3% | -39.9% | 6.1% |
CONCOR vs セクタ: Container Corporation of India Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 20.68% 上回りました。
CONCOR vs 市場: Container Corporation of India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -25.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CONCOR は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CONCOR の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.3706% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (685.65 ₹) は公正価格 (299.89 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (685.65 ₹) は公正価格より 56.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.97) はセクター全体のPER (45.95) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.97) は市場全体のPER (44.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.44) はセクター全体の P/BV (6.05) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.44) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.64) は、セクター全体の損益指標 (18.67) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.64) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.81) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（17.81）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 42.33% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (42.33%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.94%) は、セクター全体の ROE (11.48%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.94%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.17%) は、セクター全体の ROA (8.86%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (9.17%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
