企業分析 Coal India Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (362.85 ₹) は適正価格 (449.33 ₹) よりも低いです
- 配当金 (5.61%) はセクター平均 (3.09%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-5.55%) はセクター平均 (-32.97%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=53.44%) は部門平均 (ROE=25.64%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 2.65% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Coal India Limited | Energy | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.3% | -0.6% | -2.2% |
| 90 日 | -26.5% | -41.6% | -6.2% |
| 1 年 | -5.5% | -33% | 6.6% |
COALINDIA vs セクタ: Coal India Limited は、過去 1 年間で「Energy」セクターを 27.42% 上回りました。
COALINDIA vs 市場: Coal India Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -12.14% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、COALINDIA は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: COALINDIA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1066% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (362.85 ₹) は公正価格 (449.33 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (362.85 ₹) は公正価格より 23.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (7.11) はセクター全体のPER (18.39) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (7.11) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.18) はセクター全体の P/BV (2.79) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.18) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (2.05) は、セクター全体の P/S 指標 (2) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.05) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.31) は、セクター全体の EV/EBITDA (4.38) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.31) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 24.76% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (24.76%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-11.13%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (53.44%) は、セクター全体の ROE (25.64%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (53.44%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.66%) は、セクター全体の ROA (10.77%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.66%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (70.51%) は、セクター全体の ROIC (16.67%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (70.51%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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