企業分析 Cipla Limited
1. 再開する
長所
- 現在の負債レベル 1.18% は 100% を下回っており、18.01% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1638.45 ₹) は公正評価 (716.98 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.5498%) はセクター平均 (12.08%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (19.51%) はセクター平均 (39.02%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.45%) は部門平均 (ROE=17.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Cipla Limited | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.3% | -1.8% | -2.3% |
| 90 日 | -9.9% | 0.6% | -5.6% |
| 1 年 | 19.5% | 39% | 8% |
CIPLA vs セクタ: Cipla Limited は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -19.52% 大幅に下回りました。
CIPLA vs 市場: Cipla Limited は過去 1 年間で市場を 11.52% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CIPLA は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CIPLA の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3751% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1638.45 ₹) は公正価格 (716.98 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1638.45 ₹) は公正価格より 56.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.01) はセクター全体のPER (45.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.01) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.46) はセクター全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.46) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.7) は、セクター全体の損益指標 (5.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.7) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（17.88）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.54）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（17.88）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 33.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (33.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.97%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.45%) は、セクター全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.45%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (13.26%) は、セクター全体の ROA (10.35%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (13.26%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (14.66%) は、セクター全体の ROIC (10.89%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (14.66%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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