BSE: CGPOWER - CG Power and Industrial Solutions Limited

半年間の収益性: -15.95%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Industrials

企業分析 CG Power and Industrial Solutions Limited

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (27.5%) はセクター平均 (-30.11%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=52.39%) は部門平均 (ROE=11.39%) よりも高い

短所

  • 価格 (599.55 ₹) は公正評価 (133.86 ₹) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7462%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 0.0531% は、0% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Reliance Industries Limited

Adani Ports and Special Economic Zone Limited

Larsen & Toubro Limited

Maruti Suzuki India Limited

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

CG Power and Industrial Solutions Limited Industrials 索引
7 日 -4.8% -1.5% 3.4%
90 日 -22% -23.3% -2.2%
1 年 27.5% -30.1% 6%

CGPOWER vs セクタ: CG Power and Industrial Solutions Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 57.61% 上回りました。

CGPOWER vs 市場: CG Power and Industrial Solutions Limited は過去 1 年間で市場を 21.47% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、CGPOWER は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: CGPOWER の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5288% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS 9.34
ROE 52.39%
ROA 28.99%
ROIC 47.73%
Ebitda margin 13.99%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (599.55 ₹) は公正価格 (133.86 ₹) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (599.55 ₹) は公正価格より 77.7% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (57.35) はセクター全体のPER (45.95) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (57.35) は市場全体のPER (44.41) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (27.11) はセクター全体の P/BV (6.02) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (27.11) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (10.29) は、セクター全体の損益指標 (18.65) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.29) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも高いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(50.04)は、セクター全体のEV/EBITDA(19.03)よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA(50.04)は市場全体のEV/EBITDA(15.13)よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -33.22% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-33.22%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.03%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (52.39%) は、セクター全体の ROE (11.39%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (52.39%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (28.99%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (28.99%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (47.73%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (47.73%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (0.0531%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 0% から 0.0531% に増加しました。

債務補償: 負債は純利益から 0.2095% で賄われます。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.7462% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.71)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (13.91%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム CG Power and Industrial Solutions Limited

9.3. コメント