企業分析 CG Power and Industrial Solutions Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (27.5%) はセクター平均 (-43.76%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=52.39%) は部門平均 (ROE=11.39%) よりも高い
短所
- 価格 (599.55 ₹) は公正評価 (133.86 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7462%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 0.0531% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.8% | -0.3% | 1.6% |
| 90 日 | -22% | -37.8% | -6.1% |
| 1 年 | 27.5% | -43.8% | 3.7% |
CGPOWER vs セクタ: CG Power and Industrial Solutions Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 71.26% 上回りました。
CGPOWER vs 市場: CG Power and Industrial Solutions Limited は過去 1 年間で市場を 23.84% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、CGPOWER は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: CGPOWER の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5288% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (599.55 ₹) は公正価格 (133.86 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (599.55 ₹) は公正価格より 77.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (57.35) はセクター全体のPER (45.95) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (57.35) は市場全体のPER (44.42) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (27.11) はセクター全体の P/BV (6.02) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (27.11) は市場全体の P/BV (6.25) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (10.29) は、セクター全体の損益指標 (18.65) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.29) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（50.04）は、セクター全体のEV/EBITDA（19.03）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（50.04）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -33.22% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-33.22%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.03%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (52.39%) は、セクター全体の ROE (11.39%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (52.39%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (28.99%) は、セクター全体の ROA (8.82%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (28.99%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (47.73%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (47.73%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも高いです。
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