企業分析 Brookfield India Real Estate Trust
1. 再開する
長所
- 配当金 (8.27%) はセクター平均 (0.4599%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (299.37 ₹) は公正評価 (0.2324 ₹) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (22.72%) はセクター平均 (47.17%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 46.88% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-0.0416%) は部門平均 (ROE=4.27%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Brookfield India Real Estate Trust | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.3% | -2% | 0.1% |
| 90 日 | 4.8% | -49.3% | -8.1% |
| 1 年 | 22.7% | 47.2% | 1.5% |
BIRET vs セクタ: Brookfield India Real Estate Trust は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -24.45% 大幅に下回りました。
BIRET vs 市場: Brookfield India Real Estate Trust は過去 1 年間で市場を 21.25% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BIRET は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BIRET の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4369% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (299.37 ₹) は公正価格 (0.2324 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (299.37 ₹) は公正価格より 99.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (67.94) はセクター全体のPER (137.23) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (67.94) は市場全体のPER (44.42) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8937) はセクター全体の P/BV (6.19) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8937) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.15) は、セクター全体の損益指標 (49.28) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.15) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (17.21) は、セクター全体の EV/EBITDA (86.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（17.21）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -25.11% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-25.11%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (120.03%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-0.0416%) は、セクター全体の ROE (4.27%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-0.0416%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.0192%) は、セクター全体の ROA (2.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.0192%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.27%) は、セクター全体の ROIC (7.3%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.27%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
