企業分析 Biocon Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (42.25%) はセクター平均 (39.02%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (359.05 ₹) は公正評価 (105.07 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.4195%) はセクター平均 (12.08%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 28.05% は、14.66% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=5.43%) は部門平均 (ROE=17.13%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Biocon Limited | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.7% | -1.8% | -2.9% |
| 90 日 | -4.6% | 0.6% | -4.6% |
| 1 年 | 42.2% | 39% | 8.7% |
BIOCON vs セクタ: Biocon Limited は、過去 1 年間で「」セクターを 3.22% 上回りました。
BIOCON vs 市場: Biocon Limited は過去 1 年間で市場を 33.52% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BIOCON は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BIOCON の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8125% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (359.05 ₹) は公正価格 (105.07 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (359.05 ₹) は公正価格より 70.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.51) はセクター全体のPER (45.31) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.51) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.19) はセクター全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.19) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.13) は、セクター全体の損益指標 (5.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.13) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（16.97）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.54）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（16.97）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 7.33% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (7.33%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-37.97%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (5.43%) は、セクター全体の ROE (17.13%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (5.43%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.89%) は、セクター全体の ROA (10.35%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.89%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.86%) は、セクター全体の ROIC (10.89%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.86%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
