企業分析 Balkrishna Industries Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (1.44%) はセクター平均 (-21.77%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (2597.05 ₹) は公正評価 (957.41 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.6409%) はセクター平均 (0.7997%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 22.62% は、13.44% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=17.93%) は部門平均 (ROE=28.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Balkrishna Industries Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | 2.7% | -0.6% |
| 90 日 | -10.7% | -9.4% | -4.8% |
| 1 年 | 1.4% | -21.8% | 7.2% |
BALKRISIND vs セクタ: Balkrishna Industries Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 23.22% 上回りました。
BALKRISIND vs 市場: Balkrishna Industries Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -5.78% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、BALKRISIND は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: BALKRISIND の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0277% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (2597.05 ₹) は公正価格 (957.41 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (2597.05 ₹) は公正価格より 63.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (29.89) はセクター全体のPER (57.82) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (29.89) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.97) はセクター全体の P/BV (7.35) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.97) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.73) は、セクター全体の P/S 指標 (3.7) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.73) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（20.02）は、セクター全体のEV/EBITDA（-9.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（20.02）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.67% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.67%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.85%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (17.93%) は、セクター全体の ROE (28.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (17.93%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.31%) は、セクター全体の ROA (8.94%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.31%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (12.54%) は、セクター全体の ROIC (12.9%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (12.54%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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