企業分析 Aurum PropTech Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (25.95%) はセクター平均 (-6.14%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (166.6 ₹) は公正評価 (165.98 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.81%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 30.09% は、0.3722% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-27.67%) は部門平均 (ROE=15.3%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aurum PropTech Limited | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.2% | 1.8% | 0.9% |
| 90 日 | -24.9% | -15.8% | 5.8% |
| 1 年 | 26% | -6.1% | 8.9% |
AURUM vs セクタ: Aurum PropTech Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 32.09% 上回りました。
AURUM vs 市場: Aurum PropTech Limited は過去 1 年間で市場を 17.06% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AURUM は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AURUM の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4991% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (166.6 ₹) は公正価格 (165.98 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (166.6 ₹) は公正価格より 0.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (44.5) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.07) はセクター全体の P/BV (5.25) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.07) は市場全体の P/BV (5.34) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.45) は、セクター全体の P/S 指標 (3.96) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.45) は市場全体の損益指標 (9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.49) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1171.86% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1171.86%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.09%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-27.67%) は、セクター全体の ROE (15.3%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-27.67%) は市場全体の ROE (-1.48%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-10.76%) は、セクター全体の ROA (8.76%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-10.76%) は市場全体の ROA (7.45%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.22%) よりも低いです。
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