企業分析 Amrutanjan Health Care Limited
1. 再開する
長所
- 配当金 (0.7199%) はセクター平均 (0.6496%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (19.7%) はセクター平均 (-41.78%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.248% は 100% を下回っており、0.5454% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.59%) は部門平均 (ROE=3.69%) よりも高い
短所
- 価格 (781.75 ₹) は公正評価 (193.51 ₹) よりも高いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Amrutanjan Health Care Limited | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.4% | -1.9% | 0.1% |
| 90 日 | -6.6% | -1.2% | -5.1% |
| 1 年 | 19.7% | -41.8% | 7.4% |
AMRUTANJAN vs セクタ: Amrutanjan Health Care Limited は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 61.48% 上回りました。
AMRUTANJAN vs 市場: Amrutanjan Health Care Limited は過去 1 年間で市場を 12.35% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AMRUTANJAN は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AMRUTANJAN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3789% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (781.75 ₹) は公正価格 (193.51 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (781.75 ₹) は公正価格より 75.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (38.45) はセクター全体のPER (56.11) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (38.45) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.99) はセクター全体の P/BV (8.08) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.99) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.1) は、セクター全体の損益指標 (17.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.1) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（27.99）は、セクター全体のEV/EBITDA（4.22）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（27.99）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5.3% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5.3%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.15%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.59%) は、セクター全体の ROE (3.69%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.59%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (12.26%) は、セクター全体の ROA (3.44%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (12.26%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (11.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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