企業分析 Aegis Logistics Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (57.37%) はセクター平均 (23.77%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (786.05 ₹) は公正評価 (264.67 ₹) よりも高いです
- 配当金 (1.2%) はセクター平均 (11.92%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 20.6% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=15.33%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Aegis Logistics Limited | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.8% | -14.6% | 0.8% |
| 90 日 | -7.5% | -26.6% | 4% |
| 1 年 | 57.4% | 23.8% | 7.3% |
AEGISLOG vs セクタ: Aegis Logistics Limited は、過去 1 年間で「」セクターを 33.61% 上回りました。
AEGISLOG vs 市場: Aegis Logistics Limited は過去 1 年間で市場を 50.12% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、AEGISLOG は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: AEGISLOG の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.1% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (786.05 ₹) は公正価格 (264.67 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (786.05 ₹) は公正価格より 66.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (24.03) はセクター全体のPER (45.75) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (24.03) は市場全体のPER (44.49) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.07) はセクター全体の P/BV (6.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.07) は市場全体の P/BV (5.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.94) は、セクター全体の損益指標 (5.12) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.94) は市場全体の損益指標 (9) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.73）は、セクター全体のEV/EBITDA（13.54）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（15.73）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 94.3% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (94.3%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (15.33%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (15.33%) は市場全体の ROE (-1.46%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.47%) は、セクター全体の ROA (10.34%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.47%) は市場全体の ROA (7.46%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.48%) は、セクター全体の ROIC (10.89%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.48%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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