企業分析 Adani Power Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (511.95 ₹) は適正価格 (840.4 ₹) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-3.66%) はセクター平均 (-25.75%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=57.05%) は部門平均 (ROE=-504.74%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.88%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 37.12% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Adani Power Limited | Utilities | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 1.1% | -0.6% | 4.2% |
| 90 日 | -4.7% | -19% | -2.1% |
| 1 年 | -3.7% | -25.8% | 6.7% |
ADANIPOWER vs セクタ: Adani Power Limited は、過去 1 年間で「Utilities」セクターを 22.09% 上回りました。
ADANIPOWER vs 市場: Adani Power Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -10.32% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADANIPOWER は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADANIPOWER の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0704% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (511.95 ₹) は公正価格 (840.4 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (511.95 ₹) は公正価格より 64.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.83) はセクター全体のPER (21.33) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.83) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.75) はセクター全体の P/BV (2.41) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.75) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (4.07) は、セクター全体の P/S 指標 (2.96) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.07) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (8.01) は、セクター全体の EV/EBITDA (9.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (8.01) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -203.13% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-203.13%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-17.33%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (57.05%) は、セクター全体の ROE (-504.74%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (57.05%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (23.38%) は、セクター全体の ROA (8.33%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (23.38%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (4.87%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
