企業分析 Adani Ports and Special Economic Zone Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-8.6%) はセクター平均 (-29.67%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 38.8% は 100% を下回っており、46.75% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.46%) は部門平均 (ROE=11.34%) よりも高い
短所
- 価格 (1066.75 ₹) は公正評価 (499.9 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0.3478%) はセクター平均 (0.7267%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Adani Ports and Special Economic Zone Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -6.4% | -1.2% | 2.4% |
| 90 日 | -22.6% | -48.2% | -2.9% |
| 1 年 | -8.6% | -29.7% | 7.7% |
ADANIPORTS vs セクタ: Adani Ports and Special Economic Zone Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 21.08% 上回りました。
ADANIPORTS vs 市場: Adani Ports and Special Economic Zone Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -16.33% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ADANIPORTS は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ADANIPORTS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1653% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1066.75 ₹) は公正価格 (499.9 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1066.75 ₹) は公正価格より 53.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (34.12) はセクター全体のPER (45.9) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (34.12) は市場全体のPER (43.66) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.07) はセクター全体の P/BV (5.99) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.07) は市場全体の P/BV (6.15) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (10.36) は、セクター全体の損益指標 (18.6) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.36) は市場全体の損益指標 (8.67) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.17) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.03) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（16.17）は市場全体のEV/EBITDA（15.13）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.11% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.11%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.82%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.46%) は、セクター全体の ROE (11.34%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.46%) は市場全体の ROE (-0.3088%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.94%) は、セクター全体の ROA (8.78%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (6.94%) は市場全体の ROA (7.53%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.65%) は、セクター全体の ROIC (14.41%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.65%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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