企業分析 5paisa Capital Limited
1. 再開する
短所
- 価格 (365.7 ₹) は公正評価 (302.02 ₹) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-27.31%) はセクター平均 (-14.57%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 16.53% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.85%) は部門平均 (ROE=13.43%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| 5paisa Capital Limited | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4% | -22.7% | 0.7% |
| 90 日 | -21.6% | -33.5% | -1.6% |
| 1 年 | -27.3% | -14.6% | 6.1% |
5PAISA vs セクタ: 5paisa Capital Limited は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -12.74% 大幅に下回りました。
5PAISA vs 市場: 5paisa Capital Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -33.36% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、5PAISA は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 5PAISA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5252% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (365.7 ₹) は公正価格 (302.02 ₹) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (365.7 ₹) は公正価格より 17.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (27.94) はセクター全体のPER (27.59) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (27.94) は市場全体のPER (44.4) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.82) はセクター全体の P/BV (2.8) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.82) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.87) は、セクター全体の損益指標 (11.87) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.87) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.55) は、セクター全体の EV/EBITDA (19.26) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.55) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -157.9% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-157.9%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-8.56%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.85%) は、セクター全体の ROE (13.43%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.85%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.95%) は、セクター全体の ROA (3.05%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.95%) は市場全体の ROA (7.55%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (6.14%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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