企業分析 Shri Dinesh Mills Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (286.4 ₹) は適正価格 (836.05 ₹) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=28.19%) は部門平均 (ROE=17.11%) よりも高い
短所
- 配当金 (1.78%) はセクター平均 (11.92%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-46.85%) はセクター平均 (24.31%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 8.92% は、2.38% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Shri Dinesh Mills Limited | 索引 | ||
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.4% | -19.8% | 5.1% |
| 90 日 | -31.6% | -35% | -0.6% |
| 1 年 | -46.8% | 24.3% | 7.4% |
503804 vs セクタ: Shri Dinesh Mills Limited は、過去 1 年間で「」セクターのパフォーマンスを -71.16% 大幅に下回りました。
503804 vs 市場: Shri Dinesh Mills Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -54.2% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、503804 は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 503804 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.9009% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (286.4 ₹) は公正価格 (836.05 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (286.4 ₹) は公正価格より 191.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (5.31) はセクター全体のPER (45.74) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (5.31) は市場全体のPER (44.41) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.28) はセクター全体の P/BV (6.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.28) は市場全体の P/BV (6.25) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.65) は、セクター全体の損益指標 (5.12) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.65) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (0) は、セクター全体の EV/EBITDA (13.54) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 900.98% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (900.98%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-36.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (28.19%) は、セクター全体の ROE (17.11%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (28.19%) は市場全体の ROE (-1.34%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (20.61%) は、セクター全体の ROA (10.34%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (20.61%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (10.89%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
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