企業分析 Bajaj Electricals Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (566.5 ₹) は適正価格 (1188.11 ₹) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0% は 100% を下回っており、23.76% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0.659%) はセクター平均 (0.827%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.27%) はセクター平均 (-21.04%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0%) は部門平均 (ROE=28.09%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Bajaj Electricals Limited | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.1% | -20.3% | 1.6% |
| 90 日 | -30.8% | -45.3% | -1.4% |
| 1 年 | -43.3% | -21% | 7.1% |
500031 vs セクタ: Bajaj Electricals Limited は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -22.23% 大幅に下回りました。
500031 vs 市場: Bajaj Electricals Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -50.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、500031 は「Bombay Stock Exchange」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: 500031 の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.832% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (566.5 ₹) は公正価格 (1188.11 ₹) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (566.5 ₹) は公正価格より 109.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.84) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (44.4) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0) はセクター全体の P/BV (7.34) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0) は市場全体の P/BV (6.26) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (4.9) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (8.99) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0）は、セクター全体のEV/EBITDA（-9.62）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0) は市場全体のEV/EBITDA (15.13) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-18.18%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0%) は、セクター全体の ROE (28.09%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0%) は市場全体の ROE (-1.32%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0%) は、セクター全体の ROA (8.94%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0%) は市場全体の ROA (7.54%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (12.9%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (16.2%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
