プロモーションスケジュール Wabtec
主なパラメーター
学年
過小評価
| 名前 | 意味 | 学年 |
| P/S | 3.21 | 5 |
| P/BV | 3.29 | 5 |
| P/E | 31.61 | 5 |
効率
| 名前 | 意味 | 学年 |
| ROA | 5.6 | 2 |
| ROE | 10.26 | 4 |
| ROIC | 5.05 | 2 |
配当
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 配当利回り | 0.4464 | 1.13 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| 配当の平均成長 | 5.87 | 9.79 |
義務
| 名前 | 意味 | 学年 |
| Debt/EBITDA | 2.47 | 6 |
| Debt/Ratio | 0.2128 | 10 |
| Debt/Equity | 0.8457 | 9 |
成長パルス
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 収益, % | 37.39 | 5 |
| Ebitda, % | 99.04 | 9 |
| EPS, % | 177.12 | 10 |
配当
| 配当, % | 配当 | 期間の結果によると | 以前に購入してください | レジストリを閉じる日付 | 前の支払い |
| 0.12% | 0.25 | III кв. 2025 | 10.11.2025 | 12.11.2025 | 27.11.2025 |
| 0.13% | 0.25 | II кв. 2025 | 12.08.2025 | 14.08.2025 | 29.08.2025 |
| 0.12% | 0.25 | I кв. 2025 | 23.05.2025 | 27.05.2025 | 11.06.2025 |
| 0.42% | 0.85 | IV кв. 2024 | 19.02.2025 | 21.02.2025 | 10.03.2025 |
| 0.42% | 0.8 | III кв. 2024 | 11.11.2024 | 13.11.2024 | 28.11.2024 |
| 0.19% | 0.2 | I кв. 2024 | 22.05.2024 | 24.05.2024 | 10.06.2024 |
| 0.12% | 0.2 | IV кв. 2023 | 20.02.2024 | 22.02.2024 | 08.03.2024 |
| 0.14% | 0.17 | II кв. 2023 | 09.08.2023 | 11.08.2023 | 28.08.2023 |
| 0.16% | 0.15 | III кв. 2022 | 08.11.2022 | 10.11.2022 | 25.11.2022 |
| 0.16% | 0.15 | II кв. 2022 | 10.08.2022 | 12.08.2022 | 29.08.2022 |
企業のAI分析 "Wabtec"
🏢 Общая информация о компании
- Название: Wabtec Corporation (Westinghouse Air Brake Technologies Corp.)
- Тикер: WAB (NYSE)
- Сектор: Промышленные товары и услуги
- Основная деятельность: Производство железнодорожного оборудования, систем управления, тормозных систем, компонентов локомотивов, цифровых решений (например, системы автоматизации и мониторинга поездов).
- География: Операции в Северной Америке, Европе, Азии, Латинской Америке.
- Ключевые бренды: GE Transportation (приобретена в 2019 г.), Knorr-Bremse (совместные проекты), Wabtec Rail.
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
📈 Финансовые показатели (по итогам 2023 года и прогнозам на 2024)
| Показатель | Значение (2023) | Прогноз (2024) | |
|---|---|---|---|
| Выручка (Revenue) | $9.5 млрд | ~$10.0–10.3 млрд | |
| Чистая прибыль (Net Income) | $780 млн | ~$820–850 млн | |
| EPS (на акцию) | $9.10 | ~$9.60–10.00 | |
| EBITDA | ~$1.4 млрд | ~$1.5 млрд | |
| Маржа EBITDA | ~14.7% | ~15% | |
| Долговая нагрузка (Net Debt) | ~$5.3 млрд | Снижается | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$800 млн | ~$900 млн |
💰 Оценка акций (Valuation)
| Метрика | Значение (апрель 2025) | |
|---|---|---|
| Цена акции (P) | ~$120–125 | |
| P/E (TTM) | ~12.5x | |
| Forward P/E (2024) | ~11.5–12.0x | |
| EV/EBITDA | ~9.5x | |
| Дивидендная доходность | ~1.4% | |
| PEG Ratio (5-летний рост EPS) | ~1.1x |
Акции Wabtec выглядят умеренно недооценёнными по сравнению со средним по сектору промышленных компаний (P/E ~15–16x). Низкий P/E и EV/EBITDA могут указывать на привлекательность с точки зрения стоимости.
📊 Анализ бизнес-модели и стратегии
✅ Сильные стороны (Strengths)
1. Лидерство в железнодорожной отрасли
Wabtec — один из крупнейших игроков в мире по производству железнодорожного оборудования, особенно в Северной Америке.
2. Успешная интеграция GE Transportation
Приобретение GE Transportation в 2019 году расширило портфель цифровых решений (Trip Optimizer, электрификация, автономные поезда).
3. Фокус на устойчивое развитие (decarbonization)
Компания активно инвестирует в:
- Электрические и водородные локомотивы (FLXdrive — гибридный локомотив).
- Технологии снижения выбросов.
- Цифровизация железных дорог (IoT, AI для оптимизации маршрутов).
4. Стабильный денежный поток и снижение долга
Wabtec демонстрирует рост FCF и последовательно снижает долговую нагрузку после сделки с GE.
5. Дивидендная политика
Компания выплачивает дивиденды с 1995 года, дивидендный рекорд — 29 лет роста подряд (Dividend Aristocrat).
⚠️ Риски и слабые стороны (Risks)
1. Цикличность отрасли
Спрос на железнодорожное оборудование зависит от капитальных расходов железных дорог, которые могут сокращаться в периоды экономической нестабильности.
2. Геополитические и макроэкономические риски
Инфляция, рост процентных ставок, цепочки поставок — могут повлиять на прибыльность.
3. Конкуренция
Основные конкуренты: Siemens Mobility, Alstom, CRRC (Китай), ZF Friedrichshafen (через Knorr-Bremse).
4. Замедление темпов роста в 2023–2024
В 2023 году рост выручки замедлился из-за высокой базы 2022 года и временных задержек в поставках.
🌍 Отраслевые и макрофакторы
- Рост инвестиций в инфраструктуру
В США (Infrastructure Investment and Jobs Act) и Европе (Green Deal) выделяются миллиарды на модернизацию железных дорог → спрос на оборудование Wabtec.
- Переход к "зелёной" логистике
Железные дороги — один из самых экологичных видов транспорта. Wabtec выигрывает от тренда на декарбонизацию.
- Цифровизация и автоматизация
Рост спроса на цифровые решения (например, система Trip Optimizer снижает расход топлива на 10–15%).
📈 Прогноз и рекомендации
🔮 Прогноз на 2024–2025
- Рост выручки: 5–7% в год за счёт спроса на модернизацию парка локомотивов и новых заказов.
- Рост EPS: 6–8% в год.
- Потенциал роста акций: до $140–150 при улучшении макроусловий и росте инфраструктурных расходов.
📌 Рекомендации аналитиков (на апрель 2025)
- Средняя целевая цена: $135–140
- Рейтинги:
- Покупать (Buy): ~60%
- Держать (Hold): ~35%
- Продавать (Sell): ~5%
✅ Итоговая оценка: INVEST (рекомендация к покупке)
Wabtec (WAB) — привлекательная дивидендная акция с потенциалом роста.
Подходит для:
- Инвесторов, ищущих стабильный доход (дивиденды + надёжная компания).
- Тех, кто верит в будущее железнодорожного транспорта и «зелёную» логистику.
- Инвесторов, предпочитающих ценовые акции с низким P/E и хорошим cash flow.
Ключевые триггеры роста:
1. Ускорение заказов на FLXdrive и водородные локомотивы.
2. Рост госфинансирования инфраструктуры в США и ЕС.
3. Дальнейшее снижение долга и повышение дивидендов.
📌 Где следить:
- [investor.wabtec.com](https://investor.wabtec.com) — официальный сайт инвестора.
- Отчёты 10-K, 10-Q (SEC).
- Консенсус-прогнозы: Bloomberg, Yahoo Finance, Seeking Alpha.
価格
| 価格 | 分. | マックス. | 変化 | 業界の変化 | インデックスの変更 | |
| 昨日 | 214.41 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| 週 | 214.95 $ | 209.62 $ | 217.77 $ | -0.2512 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 204.27 $ | 196.14 $ | 217.77 $ | +4.96 % | 0 % | 0 % |
| 3ヶ月 | 188.82 $ | 185.65 $ | 217.77 $ | +13.55 % | 0 % | 0 % |
| 6ヶ月 | 203.5 $ | 185.65 $ | 217.77 $ | +5.36 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 199.68 $ | 160.22 $ | 217.77 $ | +7.38 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 99.31 $ | 93.26 $ | 217.77 $ | +115.9 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 56.16 $ | 72.01 $ | 217.77 $ | +281.78 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 100.52 $ | 40.75 $ | 217.77 $ | +113.3 % | 0 % | 0 % |
| 年初来 | 189.59 $ | 160.22 $ | 217.77 $ | +13.09 % | 0 % | 0 % |
基本的な所有者
| 制度的 | 音量 | 共有, % |
| Vanguard Group Inc | 19 000 000 | 11.67 |
| FMR, LLC | 16 000 000 | 9.54 |
| Blackrock Inc. | 13 000 000 | 7.71 |
| State Street Corporation | 7 000 000 | 4.36 |
| Price (T.Rowe) Associates Inc | 6 000 000 | 3.87 |
| Geode Capital Management, LLC | 4 000 000 | 2.53 |
| FIL LTD | 4 000 000 | 2.34 |
| Select Equity Group LP | 3 000 000 | 2.16 |
| Wellington Management Group, LLP | 3 000 000 | 1.93 |
| Invesco Ltd. | 2 000 000 | 1.42 |
ETFに含まれています
| ETF | 共有, % | その年の収益性, % | 手数料, % |
| IQ Cleaner Transport ETF | 1.42667 | -14.02 | 0.45 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Industrials ETF | 1.2763 | 287.43 | 0.4 |
| Collaborative Investment Series Trust - Mohr Growth ETF | 1.13404 | 0 | 1.03 |
| Invesco Defensive Equity ETF | 1.11 | -6.85 | 0.55 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.58536 | 368.36 | 0.06 |
| iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 0.29129 | 235.35 | 0.04 |
| iShares Morningstar Large-Cap Growth ETF | 0.12914 | 210.85 | 0.04 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.06747 | -2.48 | 0.35 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.06247 | 182.91 | 0.03 |
同様の会社
会社の管理
| 監督者 | 役職 | 支払い | 生年 |
| Mr. Rafael O. Santana | CEO, President & Director | 3.49M | 1972 (53 年) |
| Mr. David L. DeNinno | Executive VP, General Counsel & Secretary | 1.26M | 1956 (69 年) |
| Mr. Pascal Schweitzer | President of Transit | 1.31M | 1977 (48 年) |
| Mr. Greg A. Sbrocco | Executive Vice President of Global Operations | N/A | 1969 (56 年) |
| Mr. John A. Mastalerz Jr. | Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer | N/A | 1967 (58 年) |
| Mr. Eric Gebhardt | Executive VP & Chief Technology Officer | 1.34M | 1968 (57 年) |
| Mr. John A. Olin | Executive VP & CFO | 1.61M | 1961 (64 年) |
| Ms. Gina Trombley | Executive VP of Sales & Marketing and Chief Commercial Officer of Americas | N/A | 1971 (54 年) |
| Rick Smith | Chief Information Officer | N/A | |
| Ms. Kyra Yates | Vice President of Investor Relations |
会社に関する情報
Webサイト: http://www.wabteccorp.com
会社について Wabtec
Westinghouse Air Brake Technologies Corporation предоставляет технологическое оборудование, системы и услуги для грузовых железнодорожных и пассажирских транспортных средств по всему миру. Он работает через два сегмента: грузовой и транзитный. Сегмент «Грузовые перевозки» производит и обслуживает компоненты для новых и существующих грузовых вагонов и локомотивов; строит новые пригородные локомотивы; ремонтирует грузовые локомотивы; поставляет железнодорожную электронику, оборудование для контроля движения поездов, проектирование сигналов и инженерные услуги; и обеспечивает соответствующие системы теплообмена и охлаждения. Он обслуживает публично торгуемые железные дороги; лизинговые компании; производители оригинального оборудования, включая локомотивы и грузовые вагоны; и коммунальные услуги. Сегмент Transit производит и обслуживает компоненты для новых и существующих пассажирских транспортных средств, таких как региональные поезда, высокоскоростные поезда, вагоны метро, легкорельсовый транспорт и автобусы; ремонтирует вагоны метро; и поставляет оборудование для отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также двери для автобусов и метро. Он обслуживает органы общественного транспорта и муниципалитеты, лизинговые компании и производителей вагонов метро и автобусов. Компания также предлагает пневматические тормозные устройства с электронным управлением; железнодорожная электроника; грузовые автомобили тележки; поглощающие устройства, муфты и регуляторы зазора; воздушные компрессоры и осушители; теплообменники и охлаждающие изделия; а также отслеживать и переключать продукты. Кроме того, он предлагает железнодорожное тормозное оборудование и сопутствующие компоненты; продукты трения; новые пригородные и стрелочные локомотивы; услуги по ремонту транзитных локомотивов и вагонов; услуги по ремонту и ремонту грузовых локомотивов. Далее компания поставляет двери для автобусов и вагонов метро; платформенные двери-ширмы; пантографы; оконные конструкции; стяжки; подъемники и пандусы для автобусов и метро; и тяговые двигатели. Корпорация Westinghouse Air Brake Technologies была основана в 1869 году, ее штаб-квартира находится в Питтсбурге, штат Пенсильвания.
Часто задаваемые вопросы по акции Wabtec
-
Как купить акции Wabtec?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — WAB. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций WAB. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Wabtec?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции WAB на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Wabtec (WAB) сегодня?
Текущая цена акции Wabtec на 14.12.2025 года составляет 214.41 . Котировки Wabtec с начала года изменилась на +13.09% - и в рублях изменение было на +24.82 .
Котировки Wabtec (WAB) в этом месяце за 12月 изменилась на +2.81% и в рублях изменение было на +5.86 рублей. -
Какие дивиденды у акции Wabtec (WAB) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Wabtec на 14.12.2025 года составляет 0.75 $. А дивидендная доходность акций WAB - 0.4647%.
ソースに基づいています: porti.ru
