プロモーションスケジュール Marathon Petroleum Corporation
簡単なスケジュール
拡張スケジュール
主なパラメーター
IPO時間
2011-07-01
Webサイト
div
1.87
isin
US56585A1025
セクタ
Energy
レポートの通貨
usd
業界
Oil, Gas & Consumable Fuels
通貨
usd
配当AO
2.82
学年
過小評価
| 名前 | 意味 | 学年 |
| P/S | 0.333 | 10 |
| P/BV | 1.89 | 7 |
| P/E | 13.42 | 8 |
効率
| 名前 | 意味 | 学年 |
| ROA | 4.18 | 1 |
| ROE | 16.35 | 5 |
| ROIC | 22.1 | 7 |
配当
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 配当利回り | 2.21 | 5.53 |
| DSI | 0.9286 | 9.29 |
| 配当の平均成長 | 5.78 | 9.63 |
義務
| 名前 | 意味 | 学年 |
| Debt/EBITDA | 2.71 | 5 |
| Debt/Ratio | 0.3647 | 10 |
| Debt/Equity | 2.22 | 6 |
成長パルス
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 収益, % | 98.51 | 9 |
| Ebitda, % | 78.04 | 8 |
| EPS, % | -158.11 | 0 |
配当
| 配当, % | 配当 | 期間の結果によると | 以前に購入してください | レジストリを閉じる日付 | 前の支払い |
| 0.53% | 1 | III кв. 2025 | 17.11.2025 | 19.11.2025 | 04.12.2025 |
| 0.46% | 0.91 | II кв. 2025 | 18.08.2025 | 20.08.2025 | 04.09.2025 |
| 2.07% | 3.55 | I кв. 2025 | 19.05.2025 | 21.05.2025 | 05.06.2025 |
| 2.78% | 3.47 | IV кв. 2024 | 17.02.2025 | 19.02.2025 | 06.03.2025 |
| 0.64% | 0.91 | III кв. 2024 | 18.11.2024 | 20.11.2024 | 05.12.2024 |
| 0.53% | 0.82 | II кв. 2024 | 19.08.2024 | 21.08.2024 | 05.09.2024 |
| 0.48% | 0.82 | I кв. 2024 | 13.05.2024 | 15.05.2024 | 30.05.2024 |
| 0.42% | 0.82 | IV кв. 2023 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 06.03.2024 |
| 0.56% | 0.82 | III кв. 2023 | 13.11.2023 | 15.11.2023 | 30.11.2023 |
| 0.5% | 0.75 | II кв. 2023 | 11.08.2023 | 15.08.2023 | 30.08.2023 |
企業のAI分析 "Marathon Petroleum Corporation"
Конечно. Ниже представлен подробный анализ акций компании Marathon Petroleum Corporation (MPC) на основе доступных данных по состоянию на начало 2025 года. Этот анализ включает фундаментальные, технические и отраслевые аспекты, а также краткую оценку перспектив компании.
- Название: Marathon Petroleum Corporation
- Тикер: MPC (на бирже NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтепереработка и добыча
- Штаб-квартира: Findlay, Огайо, США
- Основная деятельность:
- Нефтепереработка (одна из крупнейших в США)
- Оптовая и розничная торговля топливом (включая бренды Speedway, Arco, Marathon)
- Операции в сфере транспортировки и хранения нефти (через дочернюю компанию MPLX LP)
- Производство возобновляемого топлива (в т.ч. через проекты в Калифорнии)
- Дивидендная политика: Стабильная. MPC платит дивиденды с 2011 года.
- Размер дивиденда: ~$2.80–3.00 на акцию в год (квартальные выплаты).
- Payout Ratio (от FCF): ~70–80% — умеренный, позволяет поддерживать финансовую устойчивость.
- Выкуп акций: MPC активно выкупает акции (в 2023–2024 выкуплена доля ~$1–2 млрд), что поддерживает цену акций.
- Текущая цена акции (январь–февраль 2025): ~$120–130
- 52-недельный диапазон: ~$95 – $135
- Поддержка: ~$110–115
- Сопротивление: ~$135–140
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий (в зависимости от цен на нефть и спроса на бензин)
- Индикаторы:
- RSI: ~55–60 (нейтрально)
- MACD: близок к нулю, возможен бычий сигнал
- SMA(50) и SMA(200): акция торгуется выше обеих — умеренно позитивный сигнал
1. Высокая загрузка НПЗ: Американские НПЗ работают на высоких мощностях, что поддерживает маржу.
2. Спрос на бензин и дизель: Стабильный, особенно в США.
3. Рост возобновляемого топлива: MPC инвестирует в производство биодизеля и возобновляемого дизеля (например, проект в Калифорнии), что даёт налоговые льготы (RINs, LCFS).
4. Стабильный денежный поток от MPLX: Дочерняя компания MPLX (MLPX) генерирует стабильный доход от трубопроводов и хранения.
5. Низкая оценка: MPC выглядит недооценённой по сравнению с другими энергетическими компаниями.
1. Цикличность отрасли: Прибыль сильно зависит от refining margin (crack spread) — разницы между ценой нефти и ценой бензина/дизеля.
2. Снижение спроса на ископаемое топливо в долгосрочной перспективе: Переход на электромобили может подавить спрос к 2030–2040 гг.
3. Геополитические риски: Колебания цен на нефть, конфликты, санкции.
4. Экологическое регулирование: Ужесточение норм по выбросам может увеличить расходы.
5. Конкуренция: Valero, Phillips 66, ExxonMobil также активны в переработке.
- Доходным инвесторам: высокая и стабильная дивидендная доходность.
- Циклическим инвесторам: хорошая позиция при сильных crack spreads.
- Стратегическим инвесторам: компания активно инвестирует в "зелёную" энергетику, что снижает долгосрочные риски.
- Инвесторы, избегающие циклических отраслей.
- Те, кто ищет быстрый рост (MPC — не ростовая акция).
- ЭСГ-инвесторы (несмотря на шаги в "зелёную" сторону, основная деятельность — ископаемое топливо).
- Базовый сценарий:
- Цена акций: $130–150
- Поддержка: $110
- Драйверы роста: высокая маржа переработки, выкуп акций, рост FCF
- Оптимистичный сценарий (при росте спроса на топливо и высоких crack spreads):
- Цель: $160+
- Пессимистичный сценарий (рецессия, падение спроса):
- Цель: $90–100
Marathon Petroleum (MPC) — привлекательная акция для:
- Получения стабильного дивидендного дохода (~3.8%),
- Использования циклического подъёма в нефтепереработке,
- Долгосрочного участия в энергетическом переходе (через возобновляемое топливо).
Ключевые преимущества:
- Низкая оценка (P/E ~8–9, EV/EBITDA ~5–6)
- Сильный денежный поток
- Активный возврат капитала акционерам
Риски: цикличность, долгосрочное снижение спроса на топливо.
- Построить прогноз FCF на 3 года,
- Сравнить MPC с ETF в секторе энергетики (например, XLE),
- Проанализировать MPLX LP (дочерняя компания),
- Обновить данные по последним квартальным отчётам (если укажете дату).
Сообщите, если нужен более глубокий анализ.
🏢 Общая информация о компании
- Название: Marathon Petroleum Corporation
- Тикер: MPC (на бирже NYSE)
- Сектор: Энергетика / Нефтепереработка и добыча
- Штаб-квартира: Findlay, Огайо, США
- Основная деятельность:
- Нефтепереработка (одна из крупнейших в США)
- Оптовая и розничная торговля топливом (включая бренды Speedway, Arco, Marathon)
- Операции в сфере транспортировки и хранения нефти (через дочернюю компанию MPLX LP)
- Производство возобновляемого топлива (в т.ч. через проекты в Калифорнии)
🔍 Фундаментальный анализ (на основе данных за 2023–2024 гг.)
💰 Финансовые показатели (примерные значения за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение | |
|---|---|---|
| Выручка (2023) | ~$120 млрд | |
| Чистая прибыль (2023) | ~$4.5 млрд | |
| EBITDA (2023) | ~$9–10 млрд | |
| Рентабельность по EBITDA | ~8–9% | |
| Долговая нагрузка (Net Debt) | ~$14–15 млрд | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$3–4 млрд (в 2023) |
*Примечание: Marathon — компания с высокой выручкой, но умеренной маржинальностью, характерной для нефтепереработки.*
📊 Ключевые финансовые коэффициенты (на начало 2025)
| Коэффициент | Значение | Интерпретация | |
|---|---|---|---|
| P/E (Price/Earnings) | ~8–9x | Ниже среднего по рынку — может указывать на недооценённость | |
| EV/EBITDA | ~5–6x | Очень низкий — привлекателен для инвесторов | |
| Дивидендная доходность | ~3.5–4.0% | Высокая, стабильная | |
| P/B (Price/Book) | ~1.2x | Ниже среднего по отрасли | |
| FCF Yield | ~7–8% | Привлекательный денежный поток |
📈 Дивиденды и возврат капитала
- Дивидендная политика: Стабильная. MPC платит дивиденды с 2011 года.
- Размер дивиденда: ~$2.80–3.00 на акцию в год (квартальные выплаты).
- Payout Ratio (от FCF): ~70–80% — умеренный, позволяет поддерживать финансовую устойчивость.
- Выкуп акций: MPC активно выкупает акции (в 2023–2024 выкуплена доля ~$1–2 млрд), что поддерживает цену акций.
📉 Технический анализ (на начало 2025)
- Текущая цена акции (январь–февраль 2025): ~$120–130
- 52-недельный диапазон: ~$95 – $135
- Поддержка: ~$110–115
- Сопротивление: ~$135–140
- Тренд: Боковой/умеренно восходящий (в зависимости от цен на нефть и спроса на бензин)
- Индикаторы:
- RSI: ~55–60 (нейтрально)
- MACD: близок к нулю, возможен бычий сигнал
- SMA(50) и SMA(200): акция торгуется выше обеих — умеренно позитивный сигнал
🌐 Отраслевой и макроэкономический контекст
✅ Позитивные факторы для MPC:
1. Высокая загрузка НПЗ: Американские НПЗ работают на высоких мощностях, что поддерживает маржу.
2. Спрос на бензин и дизель: Стабильный, особенно в США.
3. Рост возобновляемого топлива: MPC инвестирует в производство биодизеля и возобновляемого дизеля (например, проект в Калифорнии), что даёт налоговые льготы (RINs, LCFS).
4. Стабильный денежный поток от MPLX: Дочерняя компания MPLX (MLPX) генерирует стабильный доход от трубопроводов и хранения.
5. Низкая оценка: MPC выглядит недооценённой по сравнению с другими энергетическими компаниями.
❌ Риски и негативные факторы:
1. Цикличность отрасли: Прибыль сильно зависит от refining margin (crack spread) — разницы между ценой нефти и ценой бензина/дизеля.
2. Снижение спроса на ископаемое топливо в долгосрочной перспективе: Переход на электромобили может подавить спрос к 2030–2040 гг.
3. Геополитические риски: Колебания цен на нефть, конфликты, санкции.
4. Экологическое регулирование: Ужесточение норм по выбросам может увеличить расходы.
5. Конкуренция: Valero, Phillips 66, ExxonMobil также активны в переработке.
📊 Сравнение с конкурентами
| Компания | P/E | Див. доходность | EV/EBITDA | Комментарий | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marathon (MPC) | 8–9x | ~3.8% | 5–6x | Лидер по FCF и оценке | |
| Valero (VLO) | 7–8x | ~5.0% | 4–5x | Еще дешевле, но выше payout | |
| Phillips 66 (PSX) | 10–11x | ~4.2% | 6–7x | Более диверсифицирована | |
| ExxonMobil (XOM) | 12–13x | ~3.5% | 6–7x | Интегрированная нефтяная |
MPC — хороший баланс между стоимостью, дивидендами и ростом.
🎯 Инвестиционная привлекательность
✅ Кому подойдут акции MPC?
- Доходным инвесторам: высокая и стабильная дивидендная доходность.
- Циклическим инвесторам: хорошая позиция при сильных crack spreads.
- Стратегическим инвесторам: компания активно инвестирует в "зелёную" энергетику, что снижает долгосрочные риски.
⚠️ Кто должен быть осторожен?
- Инвесторы, избегающие циклических отраслей.
- Те, кто ищет быстрый рост (MPC — не ростовая акция).
- ЭСГ-инвесторы (несмотря на шаги в "зелёную" сторону, основная деятельность — ископаемое топливо).
📅 Прогноз на 2025–2026
- Базовый сценарий:
- Цена акций: $130–150
- Поддержка: $110
- Драйверы роста: высокая маржа переработки, выкуп акций, рост FCF
- Оптимистичный сценарий (при росте спроса на топливо и высоких crack spreads):
- Цель: $160+
- Пессимистичный сценарий (рецессия, падение спроса):
- Цель: $90–100
✅ Вывод: Рекомендация — «Покупать» (Buy) с умеренным риском
Marathon Petroleum (MPC) — привлекательная акция для:
- Получения стабильного дивидендного дохода (~3.8%),
- Использования циклического подъёма в нефтепереработке,
- Долгосрочного участия в энергетическом переходе (через возобновляемое топливо).
Ключевые преимущества:
- Низкая оценка (P/E ~8–9, EV/EBITDA ~5–6)
- Сильный денежный поток
- Активный возврат капитала акционерам
Риски: цикличность, долгосрочное снижение спроса на топливо.
- Построить прогноз FCF на 3 года,
- Сравнить MPC с ETF в секторе энергетики (например, XLE),
- Проанализировать MPLX LP (дочерняя компания),
- Обновить данные по последним квартальным отчётам (если укажете дату).
Сообщите, если нужен более глубокий анализ.
価格
| 価格 | 分. | マックス. | 変化 | 業界の変化 | インデックスの変更 | |
| 昨日 | 190 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| 週 | 195.52 $ | 0 $ | 0 $ | -2.82 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 196.23 $ | 187.87 $ | 200.13 $ | -3.17 % | 0 % | 0 % |
| 3ヶ月 | 179.3 $ | 179.94 $ | 200.13 $ | +5.97 % | 0 % | 0 % |
| 6ヶ月 | 160.74 $ | 158.59 $ | 200.13 $ | +18.2 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 159.38 $ | 118.55 $ | 200.13 $ | +19.21 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 80.25 $ | 104.85 $ | 219.13 $ | +136.76 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 36.22 $ | 39.67 $ | 219.13 $ | +424.57 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 41.03 $ | 16.62 $ | 219.13 $ | +363.08 % | 0 % | 0 % |
| 年初来 | 131.65 $ | 118.55 $ | 200.13 $ | +44.32 % | 0 % | 0 % |
インサイダートレード
基本的な所有者
| 制度的 | 音量 | 共有, % |
| Vanguard Group Inc | 38 000 000 | 12.76 |
| Blackrock Inc. | 23 000 000 | 7.79 |
| State Street Corporation | 18 000 000 | 6.13 |
| Wellington Management Group, LLP | 11 000 000 | 3.88 |
| Geode Capital Management, LLC | 8 000 000 | 2.67 |
| Morgan Stanley | 6 000 000 | 2.16 |
| Boston Partners | 6 000 000 | 2.05 |
| Raymond James Financial, Inc. | 6 000 000 | 1.99 |
| Bank Of New York Mellon Corporation | 5 000 000 | 1.71 |
| Harris Associates L.P. | 4 000 000 | 1.37 |
ETFに含まれています
| ETF | 共有, % | その年の収益性, % | 手数料, % |
| John Hancock Multifactor Energy ETF | 5.11 | 43.33 | 0.4 |
| Miller/Howard Strategic Dividend Reinvestor ETN | 3.33 | 0 | 0.7 |
| AdvisorShares Dorsey Wright Alpha Equal Weight ETF | 2.83 | 12.82 | 1 |
| AGFiQ Hedged Dividend Income Fund | 1.24 | 20.14 | 1.21 |
| AdvisorShares Alpha DNA Equity Sentiment ETF | 1.07 | 0 | 1.01 |
| FCF US Quality ETF | 0.91401 | 0.5065 | 0.59 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.21598 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.11153 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.10323 | -2.48 | 0.35 |
| JPMorgan Corporate Bond Research Enhanced ETF | 0.04 | 2.26 | 0.09 |
| MicroSectors U.S. Big Oil Index Inverse ETN | -10.04 | 0 | 0.95 |
| MicroSectors U.S. Big Oil Index -2X Inverse Leveraged ETN | -10.04 | 0 | 0.95 |
同様の会社
P/E & P/BV
会社の管理
| 監督者 | 役職 | 支払い | 生年 |
| Mr. Michael J. Hennigan | Executive Chairman of the Board | 7.11M | 1959 (66 年) |
| Ms. Maryann T. Mannen | President, CEO & Director | 2.98M | 1963 (62 年) |
| Ms. Kristina Anna Kazarian | Vice President of Finance & Investor Relations | N/A | 1983 (42 年) |
| Ms. Molly R. Benson | Chief Legal Officer & Corporate Secretary | N/A | 1967 (58 年) |
| Ms. Fiona C. Laird | Senior VP of Communications & Chief Human Resources Officer | N/A | 1961 (64 年) |
| Mr. Brian K. Partee | Chief Global Optimization Officer | N/A | 1974 (51 年) |
| Mr. Timothy J. Aydt | Executive Vice President of Refining | 2.37M | 1964 (61 年) |
| Mr. Gregory Scott Floerke | Executive VP & COO of MPLX | 1.43M | 1963 (62 年) |
| Mr. John J. Quaid | Executive VP & CFO | N/A | 1972 (53 年) |
| Mr. James R. Wilkins | Senior Vice President of Health, Environment, Safety & Security | N/A | 1967 (58 年) |
会社に関する情報
住所: United States, Findlay, 539 South Main Street - Googleカードで開いています, Yandexカードを開きます
Webサイト: http://www.marathonpetroleum.com
Webサイト: http://www.marathonpetroleum.com
会社について Marathon Petroleum Corporation
Marathon Petroleum Corporation (MPC) — американская ведущая интегрированная энергетическая компания. После приобретения компании Andeavour 1 октября 2018 года MPC стала крупнейшим оператором США, эксплуатирующая крупнейшую в стране систему нефтепереработки с производительностью 3,08 миллионов баррелей нефти в сутки на 16 НПЗ, расположенных в 13 штатах. Маркетинговая система MPC включает фирменные представительства в США, в том числе фирменные магазины Speedway® и Marathon®.
MPC также принадлежат контрольные пакеты акций компаний, MPLX LP и Andeavor Logistics LP, которые владеют и управляют активами по сбору, переработке и фракционированию, а также инфраструктурой транспортировки и логистики сырой нефти и светлых продуктов.
Marathon Petroleum Corporation была основана 9 ноября 2005 года как дочерняя компания Marathon Oil, до корпоративного выделения в 2011 году. Штаб-квартира MPCрасположена в Финдли, штат Огайо, США. По состоянию на 31 декабря 2017 года в компании было около 43 800 сотрудников, в том числе около 32 150 сотрудников Speedway LLC.
ir.marathonpetroleum.com/Press-Releases
Часто задаваемые вопросы по акции Marathon Petroleum Corporation
-
Как купить акции Marathon Petroleum Corporation?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — MPC. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций MPC. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям Marathon Petroleum Corporation?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции MPC на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции Marathon Petroleum Corporation (MPC) сегодня?
Текущая цена акции Marathon Petroleum Corporation на 09.12.2025 года составляет 190 . Котировки Marathon Petroleum Corporation с начала года изменилась на +44.32% - и в рублях изменение было на +58.35 .
Котировки Marathon Petroleum Corporation (MPC) в этом месяце за 12月 изменилась на -3.05% и в рублях изменение было на -5.97 рублей. -
Какие дивиденды у акции Marathon Petroleum Corporation (MPC) сегодня?
Текущие дивиденды у акции Marathon Petroleum Corporation на 09.12.2025 года составляет 2.82 $. А дивидендная доходность акций MPC - 1.87%.
ソースに基づいています: porti.ru
