プロモーションスケジュール EOG Resources
簡単なスケジュール
拡張スケジュール
主なパラメーター
IPO時間
1989-10-04
Webサイト
div
3.74
isin
US26875P1012
セクタ
Energy
レポートの通貨
usd
業界
Oil, Gas & Consumable Fuels
通貨
usd
配当AO
3.99
学年
過小評価
| 名前 | 意味 | 学年 |
| P/S | 2.93 | 6 |
| P/BV | 2.34 | 6 |
| P/E | 10.72 | 9 |
効率
| 名前 | 意味 | 学年 |
| ROA | 14.07 | 4 |
| ROE | 22.29 | 7 |
| ROIC | 17.04 | 5 |
配当
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 配当利回り | 3.47 | 8.68 |
| DSI | 0.8571 | 8.57 |
| 配当の平均成長 | 15.97 | 10 |
義務
| 名前 | 意味 | 学年 |
| Debt/EBITDA | 0.404 | 10 |
| Debt/Ratio | 0.1074 | 10 |
| Debt/Equity | 0.6076 | 9 |
成長パルス
| 名前 | 意味 | 学年 |
| 収益, % | 136.86 | 10 |
| Ebitda, % | 222.07 | 10 |
| EPS, % | -1182.03 | 0 |
配当
| 配当, % | 配当 | 期間の結果によると | 以前に購入してください | レジストリを閉じる日付 | 前の支払い |
| 0.97% | 1.02 | III кв. 2025 | 15.10.2025 | 17.10.2025 | 03.11.2025 |
| 0.91% | 0.975 | I кв. 2025 | 14.04.2025 | 16.04.2025 | 01.05.2025 |
| 0.74% | 0.975 | IV кв. 2024 | 15.01.2025 | 17.01.2025 | 03.02.2025 |
| 0.7% | 0.91 | III кв. 2024 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 01.11.2024 |
| 0.76% | 0.91 | II кв. 2024 | 15.07.2024 | 17.07.2024 | 01.08.2024 |
| 0.67% | 0.91 | I кв. 2024 | 12.04.2024 | 15.04.2024 | 30.04.2024 |
| 0.78% | 0.91 | IV кв. 2023 | 12.01.2024 | 16.01.2024 | 31.01.2024 |
| 0.61% | 0.82 | III кв. 2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 31.10.2023 |
| 0.75% | 0.82 | II кв. 2023 | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 31.07.2023 |
| 0.76% | 0.82 | I кв. 2023 | 11.04.2023 | 13.04.2023 | 28.04.2023 |
企業のAI分析 "EOG Resources"
Конечно, вот подробный анализ акций компании EOG Resources, Inc. (тикер: EOG, листинг на NYSE), актуальный на начало 2025 года. Анализ охватывает фундаментальные показатели, отраслевой контекст, финансовое состояние, перспективы роста и риски.
EOG Resources, Inc. — одна из крупнейших независимых нефтегазовых компаний в США, специализирующаяся на добыче нефти и природного газа. Компания активно работает в ключевых сланцевых бассейнах США, включая:
- Permian Basin (Техас и Нью-Мексико) — основной источник роста
- Eagle Ford (Техас)
- DJ Basin (Колорадо)
- Appalachian Basin (газ)
EOG известна своей технологической эффективностью, низкими издержками и дисциплинированным подходом к капиталовложениям.
1. Низкие операционные издержки (LOE)
- EOG — один из лидеров по себестоимости добычи в Permian Basin: ~$30–35/барр. (включая капитальные затраты).
- Это делает компанию прибыльной даже при относительно низких ценах на нефть.
2. Высокая рентабельность
- ROIC (Return on Invested Capital) — стабильно выше 20% в хорошие годы.
- Компания генерирует значительный свободный денежный поток, который направляет на дивиденды, выкуп акций и погашение долга.
3. Дисциплина в капитальных расходах (CapEx)
- EOG придерживается стратегии "роста с прибыльностью", а не "роста любой ценой".
- CapEx в 2024 году: ~$4.5–5 млрд, что покрывается внутренними денежными потоками.
4. Технологическое лидерство
- Использует передовые методы бурения, гидроразрыва пласта и цифровизации для повышения эффективности.
5. Сильный баланс
- Минимальный долг, высокий кредитный рейтинг (BBB+ от S&P).
- Гибкость в управлении денежными потоками.
- Дивиденды растут стабильно: ежегодное повышение с 2011 года.
- В 2023–2024 компания увеличила дивиденд на 10–15%.
- Также активно проводит выкуп акций: в 2023 году выкупила акций на ~$2 млрд.
- Цель: возврат 60% свободного денежного потока акционерам (дивиденды + выкуп).
- Цены на нефть (WTI): колеблются в диапазоне $70–$85/барр. в 2024–2025.
- EOG прибыльна при цене от $45–50/барр., что делает её устойчивой к волатильности.
- Спрос на нефть: остаётся стабильным, несмотря на переход к ВИЭ.
- Геополитика: напряжённость в Ближнем Востоке и Украине поддерживает цены на нефть.
- Сланцевая добыча в США: рост замедлился из-за ограничений по инфраструктуре и экологии, но EOG сохраняет лидерство по эффективности.
1. Ценовая волатильность на нефть
- Снижение цен ниже $60 может сократить прибыль и денежные потоки.
2. Регуляторные и экологические риски
- Ужесточение экологических норм (например, по выбросам метана) может увеличить издержки.
3. Конкуренция
- Конкуренция со стороны других сланцевых производителей (Exxon в Permian, Pioneer, Coterra и др.).
4. Переход к ВИЭ
- Долгосрочный риск: снижение спроса на ископаемое топливо к 2030–2040 гг.
5. Инвестиционная привлекательность
- Низкий P/E и высокий FCF могут указывать на недооценённость, но рынок может игнорировать нефтегазовые акции из-за ESG-факторов.
- Консервативная целевая цена: $150–160
- Основана на P/E 11–12x и росте прибыли при стабильных ценах на нефть.
- Бычий сценарий (нефть $90+): до $180
- Медвежий сценарий (нефть <$60): $100–110
EOG Resources — одна из самых эффективных и дисциплинированных нефтегазовых компаний в США. Благодаря низким издержкам, сильному балансу и высокой рентабельности, она остаётся привлекательной инвестицией даже в условиях неопределённости на энергетических рынках.
- Построить прогноз FCF на 2025–2027 гг.
- Сравнить EOG с конкурентами (Exxon, Chevron, Coterra, Pioneer)
- Проанализировать технические уровни акции
- Оценить ESG-риски компании
Сообщите, что вас интересует.
🔹 Общая информация о компании
EOG Resources, Inc. — одна из крупнейших независимых нефтегазовых компаний в США, специализирующаяся на добыче нефти и природного газа. Компания активно работает в ключевых сланцевых бассейнах США, включая:
- Permian Basin (Техас и Нью-Мексико) — основной источник роста
- Eagle Ford (Техас)
- DJ Basin (Колорадо)
- Appalachian Basin (газ)
EOG известна своей технологической эффективностью, низкими издержками и дисциплинированным подходом к капиталовложениям.
🔹 Финансовые показатели (на основе данных за 2023–2024 гг.)
| Показатель | Значение (приблизительно) | |
|---|---|---|
| Цена акции (на февраль 2025) | ~$135–$140 | |
| Рыночная капитализация | ~$80 млрд | |
| P/E (Price-to-Earnings) | ~9–10x (низкий по сравнению с S&P 500) | |
| EV/EBITDA | ~5–6x | |
| Дивидендная доходность | ~1.0–1.2% | |
| Свободный денежный поток (FCF) | ~$7–8 млрд в год (в 2023–2024) | |
| Долг/EBITDA | ~0.8–1.0x (очень низкий) |
📌 Примечание: P/E и EV/EBITDA зависят от цен на нефть. При цене нефти ~$75–85 за баррель (WTI) EOG сохраняет высокую рентабельность.
🔹 Ключевые преимущества компании
1. Низкие операционные издержки (LOE)
- EOG — один из лидеров по себестоимости добычи в Permian Basin: ~$30–35/барр. (включая капитальные затраты).
- Это делает компанию прибыльной даже при относительно низких ценах на нефть.
2. Высокая рентабельность
- ROIC (Return on Invested Capital) — стабильно выше 20% в хорошие годы.
- Компания генерирует значительный свободный денежный поток, который направляет на дивиденды, выкуп акций и погашение долга.
3. Дисциплина в капитальных расходах (CapEx)
- EOG придерживается стратегии "роста с прибыльностью", а не "роста любой ценой".
- CapEx в 2024 году: ~$4.5–5 млрд, что покрывается внутренними денежными потоками.
4. Технологическое лидерство
- Использует передовые методы бурения, гидроразрыва пласта и цифровизации для повышения эффективности.
5. Сильный баланс
- Минимальный долг, высокий кредитный рейтинг (BBB+ от S&P).
- Гибкость в управлении денежными потоками.
🔹 Дивиденды и возврат капитала
- Дивиденды растут стабильно: ежегодное повышение с 2011 года.
- В 2023–2024 компания увеличила дивиденд на 10–15%.
- Также активно проводит выкуп акций: в 2023 году выкупила акций на ~$2 млрд.
- Цель: возврат 60% свободного денежного потока акционерам (дивиденды + выкуп).
🔹 Отраслевой контекст и рыночные условия
- Цены на нефть (WTI): колеблются в диапазоне $70–$85/барр. в 2024–2025.
- EOG прибыльна при цене от $45–50/барр., что делает её устойчивой к волатильности.
- Спрос на нефть: остаётся стабильным, несмотря на переход к ВИЭ.
- Геополитика: напряжённость в Ближнем Востоке и Украине поддерживает цены на нефть.
- Сланцевая добыча в США: рост замедлился из-за ограничений по инфраструктуре и экологии, но EOG сохраняет лидерство по эффективности.
🔹 Риски
1. Ценовая волатильность на нефть
- Снижение цен ниже $60 может сократить прибыль и денежные потоки.
2. Регуляторные и экологические риски
- Ужесточение экологических норм (например, по выбросам метана) может увеличить издержки.
3. Конкуренция
- Конкуренция со стороны других сланцевых производителей (Exxon в Permian, Pioneer, Coterra и др.).
4. Переход к ВИЭ
- Долгосрочный риск: снижение спроса на ископаемое топливо к 2030–2040 гг.
5. Инвестиционная привлекательность
- Низкий P/E и высокий FCF могут указывать на недооценённость, но рынок может игнорировать нефтегазовые акции из-за ESG-факторов.
🔹 Оценка и прогноз
| Параметр | Оценка | |
|---|---|---|
| Фундаментальное состояние | Отличное | |
| Финансовая устойчивость | Очень высокая | |
| Рост добычи | Умеренный (~5% в год) | |
| Доходность для инвестора | Привлекательная (дивиденды + рост + выкуп) | |
| Оценка (valuation) | Вероятно, недооценена по сравнению с историей и сектором |
🔹 Целевая цена и рекомендации (на 2025 год)
- Консервативная целевая цена: $150–160
- Основана на P/E 11–12x и росте прибыли при стабильных ценах на нефть.
- Бычий сценарий (нефть $90+): до $180
- Медвежий сценарий (нефть <$60): $100–110
✅ Рекомендация (для долгосрочных инвесторов):
«Покупать» или «Удерживать» с потенциалом роста и стабильного дохода.
Подходит как защитный актив в энергетическом секторе с высоким качеством управления.
🔹 Вывод
EOG Resources — одна из самых эффективных и дисциплинированных нефтегазовых компаний в США. Благодаря низким издержкам, сильному балансу и высокой рентабельности, она остаётся привлекательной инвестицией даже в условиях неопределённости на энергетических рынках.
🟩 Кому подойдёт?
- Инвесторам, ищущим доход и умеренный рост
- Тем, кто хочет экспозиции в нефтегазовый сектор с минимальными рисками
- Поклонникам качественных компаний с возвратом капитала
- Построить прогноз FCF на 2025–2027 гг.
- Сравнить EOG с конкурентами (Exxon, Chevron, Coterra, Pioneer)
- Проанализировать технические уровни акции
- Оценить ESG-риски компании
Сообщите, что вас интересует.
価格
| 価格 | 分. | マックス. | 変化 | 業界の変化 | インデックスの変更 | |
| 昨日 | 105.47 $ | 0 $ | 0 $ | 0 % | 0 % | 0 % |
| 週 | 107.09 $ | 0 $ | 0 $ | -1.51 % | 0 % | 0 % |
| 月 | 106.78 $ | 105.47 $ | 110.4 $ | -1.23 % | 0 % | 0 % |
| 3ヶ月 | 124.34 $ | 105 $ | 120.84 $ | -15.18 % | 0 % | 0 % |
| 6ヶ月 | 108.57 $ | 105 $ | 126.1 $ | -2.86 % | 0 % | 0 % |
| 年 | 136.23 $ | 104.61 $ | 138.05 $ | -22.58 % | 0 % | 0 % |
| 3年 | 120.83 $ | 101.48 $ | 138.05 $ | -12.71 % | 0 % | 0 % |
| 5年 | 50.5 $ | 48.67 $ | 148.26 $ | +108.85 % | 0 % | 0 % |
| 10年 | 119.12 $ | 29.76 $ | 148.26 $ | -11.46 % | 0 % | 0 % |
| 年初来 | 123.15 $ | 104.61 $ | 138.05 $ | -14.36 % | 0 % | 0 % |
インサイダートレード
| インサイダー | 取引の日付 | 開示日 | タイプ | 価格 | 音量 | 量 | に共有します, % | 後に共有します, % | 書類 |
| Leitzell Jeffrey R. EVP & COO |
07.05.2025 | 27.10.2025 | 購入 | 107.97 | 432 | 4 | 0 | 0 | システム |
| Leitzell Jeffrey R. EVP & COO |
14.04.2025 | 27.10.2025 | 購入 | 107.64 | 323 | 3 | 0 | 0 | システム |
| CLARK JANET F Director |
19.11.2024 | 20.11.2024 | 販売 | 135.33 | 76 867 | 568 | 0 | 0 | システム |
| Leitzell Jeffrey R. EVP Exploration and Production |
01.09.2023 | 01.09.2023 | 購入 | 95.05 | 380 200 | 4000 | 0 | 0 | システム |
| Donaldson Michael P EVP, Gen. Counsel & Corp Sec |
12.11.2021 | 15.11.2021 | 販売 | 95.13 | 1 231 650 | 12947 | 0 | 0 | システム |
| Donaldson Michael P EVP, Gen. Counsel & Corp Sec |
12.11.2021 | 15.11.2021 | 購入 | 69.43 | 596 890 | 8597 | 0 | 0 | システム |
| Yacob Ezra Y Chief Executive Officer |
12.11.2021 | 15.11.2021 | 購入 | 69.43 | 937 305 | 13500 | 0 | 0 | システム |
基本的な所有者
| 制度的 | 音量 | 共有, % |
| JPMorgan Chase & Co | 65 000 000 | 12.15 |
| Capital World Investors | 54 000 000 | 10.12 |
| Vanguard Group Inc | 53 000 000 | 9.84 |
| Blackrock Inc. | 40 000 000 | 7.51 |
| State Street Corporation | 30 000 000 | 5.61 |
| Capital Research Global Investors | 24 000 000 | 4.59 |
| Charles Schwab Investment Management, Inc. | 19 000 000 | 3.62 |
| Geode Capital Management, LLC | 12 000 000 | 2.39 |
| Morgan Stanley | 7 000 000 | 1.35 |
| Ameriprise Financial, Inc. | 6 000 000 | 1.19 |
ETFに含まれています
| ETF | 共有, % | その年の収益性, % | 手数料, % |
| VanEck Vectors Unconventional Oil & Gas ETF | 7.4 | 77.84 | 0.54 |
| John Hancock Multifactor Energy ETF | 4.69 | 43.33 | 0.4 |
| Invesco S&P 500® Equal Weight Energy ETF | 4.47 | -8.6 | 0.4 |
| 2nd Vote Society Defended ETF | 3.68 | 0 | 0.75 |
| 2nd Vote Life Neutral Plus ETF | 3.54 | 0 | 0.75 |
| Inspire Faithward Large Cap Momentum ETF | 3.38 | 0 | 0.8 |
| AdvisorShares DoubleLine Value Equity ETF | 2.75 | 36.21 | 0.91 |
| iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 1.31 | 141.11 | 0.06 |
| iShares MSCI Global Multifactor ETF | 1.22 | -15.77 | 0.2 |
| US Equity Dividend Select ETF | 0.54411 | -15.78 | 0.5 |
| iShares Morningstar Large-Cap Value ETF | 0.27877 | 43.35 | 0.25 |
| iShares Morningstar Large-Cap ETF | 0.14343 | 182.91 | 0.03 |
| Columbia U.S. ESG Equity Income ETF | 0.12504 | -2.48 | 0.35 |
| JPMorgan U.S. Aggregate Bond ETF | 0.01 | 2.56 | 0.07 |
| MicroSectors U.S. Big Oil Index Inverse ETN | -10.68 | 0 | 0.95 |
| MicroSectors U.S. Big Oil Index -2X Inverse Leveraged ETN | -10.68 | 0 | 0.95 |
同様の会社
P/E & P/BV
会社の管理
| 監督者 | 役職 | 支払い | 生年 |
| Mr. Ezra Y. Yacob | CEO & Chairman | 2.99M | 1977 (48 年) |
| Mr. Michael P. Donaldson | Executive VP, General Counsel & Corporate Secretary | 1.89M | 1963 (62 年) |
| Ms. Ann D. Janssen | Executive VP & CFO | N/A | 1965 (60 年) |
| Mr. Sandeep Bhakhri | Senior VP and Chief Information & Technology Officer | N/A | |
| Mr. D. Lance Terveen | Senior Vice President of Marketing & Midstream | N/A | |
| Michele L. Hatz | VP & Chief Human Resources Officer | N/A | |
| Mr. Pearce Wheless Hammond Jr., C.F.A. | Vice President of Investor Relations | N/A | |
| Mr. Jeffrey R. Leitzell | Executive VP & COO | 1.2M | 1980 (45 年) |
| Laura B. Distefano | VP & Chief Accounting Officer | N/A | |
| Mr. John J. Boyd III | Senior Vice President of Operations |
会社に関する情報
住所: United States, Houston, 1111 Bagby Street - Googleカードで開いています, Yandexカードを開きます
Webサイト: http://www.eogresources.com
Webサイト: http://www.eogresources.com
会社について EOG Resources
EOG Resources, Inc. вместе со своими дочерними предприятиями занимается разведкой, разработкой, добычей и сбытом сырой нефти, природного и сжиженного природного газа. Его основные производственные районы находятся в Нью-Мексико и Техасе в США; Республика Тринидад и Тобаго; Китайская Народная Республика; и Султанат Оман. По состоянию на 31 декабря 2020 года общие расчетные чистые доказанные запасы компании составляли 3 220 миллионов баррелей нефтяного эквивалента, в том числе 1 514 миллионов баррелей (MMBbl) сырой нефти и запасов конденсата; Запасы жидкого природного газа - 813 млн баррелей; и 5 360 миллиардов кубических футов запасов природного газа. Ранее компания называлась Enron Oil & Gas Company. EOG Resources, Inc. была зарегистрирована в 1985 году, ее штаб-квартира находится в Хьюстоне, штат Техас.
Часто задаваемые вопросы по акции EOG Resources
-
Как купить акции EOG Resources?
Откройте брокерский счет. У крупных брокеров есть приложение или программа для торговли. Укажите название компании или тикер — EOG. Вы можете купить минимум 1 лот, который равен 1 акции.
-
Какой налог на доходы физических лиц (НДФЛ)?
Если были начислены дивиденды или получена прибыль в результате операций купли-продажи акций EOG. Согласно российским законам берется налог на доходы в следующем размере:
- для резидентов РФ — 13% от полученной прибыли;
- для резидентов РФ — 15%, если общий годовой доход превысил 5 млн руб. При этом повышенная ставка применяется исключительно к размеру дохода, превышающему 5 млн рублей за отчетный год;
- для нерезидентов РФ — 15% от всей суммы полученной прибыли.
Российские брокеры как налоговые агенты сами удерживают налог с граждан страны при начислении дивидендов, а также при выводе с брокерского счета денежных средств и/или в начале года, следующего за отчетным.
-
Можно ли получить налоговые льготы по акциям EOG Resources?
В настоящее время в Российской Федерации можно получить налоговые льготы на доходы от инвестиционной деятельности, если:
- купить акции EOG на брокерском счете и не продавать их дольше 3 лет;
- приобрести бумаги через ИИС и не выводить из него средства более 3 лет с момента открытия.
-
Какая цена акции EOG Resources (EOG) сегодня?
Текущая цена акции EOG Resources на 11.12.2025 года составляет 105.47 . Котировки EOG Resources с начала года изменилась на -14.36% - и в рублях изменение было на -17.68 .
Котировки EOG Resources (EOG) в этом месяце за 12月 изменилась на -4.47% и в рублях изменение было на -4.93 рубля. -
Какие дивиденды у акции EOG Resources (EOG) сегодня?
Текущие дивиденды у акции EOG Resources на 11.12.2025 года составляет 3.99 $. А дивидендная доходность акций EOG - 3.74%.
ソースに基づいています: porti.ru
